| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508603 | 中金唯品会商业REIT | 2026-06-01 | 3.84800000 | 3.84800000 | 购买 |
| 2 | 508602 | 国泰海通砂之船商业REIT | 2026-06-01 | 5.53100000 | 5.53100000 | 购买 |
| 3 | 508600 | 汇添富上海地产商业REIT | 2026-06-02 | 4.09200000 | 4.09200000 | 购买 |
| 4 | 508601 | 中信建投首农商业REIT | 2026-06-01 | 3.01300000 | 3.01300000 | 购买 |
| 5 | 159011 | 华安中证畜牧养殖产业ETF | 2026-06-12 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 6 | 159057 | 鹏华中证全指医疗器械ETF | 2026-06-12 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 7 | 159023 | 万家中证畜牧养殖产业ETF | 2026-06-12 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 8 | 159063 | 南方国证粮食产业ETF | 2026-06-12 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 9 | 159036 | 华宝中证全指软件开发ETF | 2026-06-12 | 0.96370000 | 0.96370000 | 购买 |
| 10 | 159037 | 鹏华国证价值100ETF | 2026-06-12 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 11 | 159052 | 嘉实国证新能源电池ETF | 2026-06-12 | 0.97790000 | 0.97790000 | 购买 |
| 12 | 159046 | 天弘国证绿色电力ETF | 2026-06-12 | 0.99320000 | 0.99320000 | 购买 |
| 13 | 159041 | 鹏华中证农业主题ETF | 2026-06-12 | 0.98140000 | 0.98140000 | 购买 |
| 14 | 159060 | 浦银安盛国证粮食产业ETF | 2026-06-12 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 15 | 159048 | 大成国证机器人产业ETF | 2026-06-12 | 0.98500000 | 0.98500000 | 购买 |
| 16 | 159051 | 易方达中证全指医疗器械ETF | 2026-06-12 | 0.99470000 | 0.99470000 | 购买 |
| 17 | 159055 | 富国中证稀有金属主题ETF | 2026-06-12 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 18 | 159056 | 富国中证全指医疗器械ETF | 2026-06-12 | 0.99310000 | 0.99310000 | 购买 |
| 19 | 159042 | 汇添富国证价值100ETF | 2026-06-12 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 20 | 159053 | 华夏中证稀有金属主题ETF | 2026-06-12 | 1.05070000 | 1.05070000 | 购买 |