| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180503 | 中航北京昌保租赁住房REIT | 2026-04-16 | 2.31700000 | 2.31700000 | 购买 |
| 2 | 589270 | 前海开源上证科创板100ETF | 2026-04-24 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 3 | 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 2026-04-24 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |
| 4 | 159178 | 汇添富国证消费电子主题ETF | 2026-04-24 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 5 | 159013 | 大成中证工业互联网主题ETF | 2026-04-24 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 6 | 159020 | 易方达中证畜牧养殖产业ETF | 2026-04-24 | 0.98850000 | 0.98850000 | 购买 |
| 7 | 159018 | 广发国证石油天然气ETF | 2026-04-24 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 8 | 159185 | 鹏华中证港股通信息技术综合ETF | 2026-04-24 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 9 | 515640 | 华夏中证全指家用电器ETF | 2026-04-24 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 10 | 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF | 2026-04-24 | 0.98870000 | 0.98870000 | 购买 |
| 11 | 159026 | 南方国证石油天然气ETF | 2026-04-24 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 12 | 159019 | 华宝国证石油天然气ETF | 2026-04-24 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 13 | 508020 | 东方红隧道股份高速公路REIT | 2026-04-07 | 4.68000000 | 4.68000000 | 购买 |
| 14 | 159186 | 鹏华恒生港股通汽车主题ETF | 2026-04-24 | 0.95800000 | 0.95800000 | 购买 |
| 15 | 560410 | 鹏华中证电池主题ETF | 2026-04-24 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 16 | 159007 | 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF | 2026-04-24 | 0.95860000 | 0.95860000 | 购买 |
| 17 | 526010 | 汇添富中证港股通医疗主题ETF | 2026-04-24 | 0.96470000 | 0.96470000 | 购买 |
| 18 | 159009 | 易方达创业板新能源ETF | 2026-04-24 | 1.06690000 | 1.06690000 | 购买 |
| 19 | 159188 | 景顺长城标普中国A股红利100ETF | 2026-04-24 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 20 | 526000 | 华夏中证港股通信息技术综合ETF | 2026-04-24 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |