| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 2026-03-30 | 1.15790000 | 1.15790000 | 购买 |
| 19982 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 2026-03-30 | 1.14730000 | 1.14730000 | 购买 |
| 19983 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 2026-03-30 | 1.19290000 | 1.19290000 | 购买 |
| 19984 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 2026-03-30 | 1.17550000 | 1.17550000 | 购买 |
| 19985 | 016096 | 汇添富和聚宝货币C | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19986 | 016033 | 华宝中证1000指数C | 2025-01-09 | 0.85490000 | 0.85490000 | 购买 |
| 19987 | 012902 | 平安添悦债券A | 2026-03-30 | 1.14400000 | 1.23070000 | 购买 |
| 19988 | 012903 | 平安添悦债券C | 2026-03-30 | 1.14380000 | 1.21730000 | 购买 |
| 19989 | 015137 | 国富均衡增长混合A | 2026-03-30 | 1.17240000 | 1.17240000 | 购买 |
| 19990 | 015138 | 国富均衡增长混合C | 2026-03-30 | 1.15110000 | 1.15110000 | 购买 |
| 19991 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 2026-03-30 | 0.83140000 | 0.83140000 | 购买 |
| 19992 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 2026-03-30 | 0.82130000 | 0.82130000 | 购买 |
| 19993 | 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 2026-03-30 | 1.09370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 19994 | 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 2026-03-30 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 19995 | 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 2026-03-30 | 1.11520000 | 1.11520000 | 购买 |
| 19996 | 015807 | 中银宏观策略混合C | 2026-03-30 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 19997 | 014991 | 嘉合磐恒债券A | 2026-03-30 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 19998 | 014992 | 嘉合磐恒债券C | 2026-03-30 | 1.03630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 19999 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 2025-08-01 | 0.58330000 | 0.58330000 | 购买 |
| 20000 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 2025-08-01 | 0.57620000 | 0.57620000 | 购买 |