| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | 014744 | 恒生前海兴享混合A | 2025-01-23 | 0.61230000 | 0.61230000 | 购买 |
| 19982 | 014745 | 恒生前海兴享混合C | 2025-01-23 | 0.61120000 | 0.61120000 | 购买 |
| 19983 | 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 2026-06-22 | 1.03730000 | 1.12730000 | 购买 |
| 19984 | 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 2026-06-22 | 1.04890000 | 1.12390000 | 购买 |
| 19985 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 2025-07-25 | 0.77380000 | 0.77380000 | 购买 |
| 19986 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 2025-07-25 | 0.76240000 | 0.76240000 | 购买 |
| 19987 | 015997 | 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 2026-06-22 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 19988 | 015998 | 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 2026-06-22 | 0.98400000 | 0.98400000 | 购买 |
| 19989 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 2026-06-22 | 1.41190000 | 1.41190000 | 购买 |
| 19990 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 2026-06-22 | 1.39000000 | 1.39000000 | 购买 |
| 19991 | 014785 | 华安添顺债券 | 2026-06-22 | 1.11510000 | 1.11510000 | 购买 |
| 19992 | 014823 | 长信稳兴三个月定开债券A | 2026-06-22 | 1.03370000 | 1.08610000 | 购买 |
| 19993 | 014824 | 长信稳兴三个月定开债券C | 2026-06-22 | 1.02930000 | 1.07660000 | 购买 |
| 19994 | 015869 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 2026-06-22 | 1.04700000 | 1.14070000 | 购买 |
| 19995 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 2025-07-15 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 19996 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 2025-07-15 | 1.11720000 | 1.11720000 | 购买 |
| 19997 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 2026-06-22 | 1.51950000 | 1.51950000 | 购买 |
| 19998 | 015834 | 汇添富鑫和纯债A | 2026-06-22 | 1.05460000 | 1.09960000 | 购买 |
| 19999 | 015835 | 汇添富鑫和纯债C | 2026-06-22 | 1.04530000 | 1.08530000 | 购买 |
| 20000 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 2026-06-22 | 2.32980000 | 2.32980000 | 购买 |