| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 015135 | 工银专精特新混合A | 2026-03-30 | 0.96340000 | 0.96340000 | 购买 |
| 20002 | 015136 | 工银专精特新混合C | 2026-03-30 | 0.94240000 | 0.94240000 | 购买 |
| 20003 | 014955 | 国联安添益增长债券A | 2026-03-30 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 20004 | 014956 | 国联安添益增长债券C | 2026-03-30 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 20005 | 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 | 2026-03-30 | 1.08610000 | 1.10630000 | 购买 |
| 20006 | 015164 | 鑫元晟利一年定开债发起式 | 2026-03-30 | 1.07820000 | 1.12570000 | 购买 |
| 20007 | 970162 | 现金管家 | 2025-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20008 | 015832 | 永赢宏泰短债A | 2026-03-30 | 1.01870000 | 1.09600000 | 购买 |
| 20009 | 015833 | 永赢宏泰短债C | 2026-03-30 | 1.01440000 | 1.08850000 | 购买 |
| 20010 | 016000 | 博时时代精选混合A | 2022-12-21 | 0.91050000 | 0.91050000 | 购买 |
| 20011 | 016001 | 博时时代精选混合C | 2022-12-21 | 0.90900000 | 0.90900000 | 购买 |
| 20012 | 015606 | 广发集祥债券A | 2026-03-30 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 20013 | 015607 | 广发集祥债券C | 2026-03-30 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 20014 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 2026-03-30 | 0.65020000 | 0.65020000 | 购买 |
| 20015 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 2026-03-30 | 0.63610000 | 0.63610000 | 购买 |
| 20016 | 970175 | 国海现金宝 | 2025-11-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20017 | 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 2026-03-30 | 1.08010000 | 1.08010000 | 购买 |
| 20018 | 016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 2026-03-30 | 1.07600000 | 1.07600000 | 购买 |
| 20019 | 970178 | 南京证券神州天添利货币 | 2025-11-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20020 | 014961 | 国联兴鸿优选混合A | 2026-03-30 | 1.03680000 | 1.03680000 | 购买 |