| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20021 | 014962 | 国联兴鸿优选混合C | 2026-03-30 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 20022 | 014927 | 银河恒益混合A | 2023-05-17 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 20023 | 014928 | 银河恒益混合C | 2023-05-17 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 20024 | 014952 | 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 2026-03-27 | 1.01540000 | 1.10090000 | 购买 |
| 20025 | 015035 | 银华核心动力精选混合A | 2026-03-30 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 20026 | 015036 | 银华核心动力精选混合C | 2026-03-30 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 20027 | 015287 | 永赢优质生活混合A | 2026-03-30 | 0.82500000 | 0.82500000 | 购买 |
| 20028 | 015288 | 永赢优质生活混合C | 2026-03-30 | 0.80470000 | 0.80470000 | 购买 |
| 20029 | 016107 | 红土创新丰源中短债B | 2026-03-30 | 1.01980000 | 1.11880000 | 购买 |
| 20030 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 2026-03-30 | 0.88700000 | 0.88700000 | 购买 |
| 20031 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 2026-03-30 | 0.87100000 | 0.87100000 | 购买 |
| 20032 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2026-03-27 | 1.70680000 | 1.70680000 | 购买 |
| 20033 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 2026-03-27 | 0.24690000 | 0.24690000 | 购买 |
| 20034 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2026-03-27 | 1.68670000 | 1.68670000 | 购买 |
| 20035 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 2026-03-27 | 0.24400000 | 0.24400000 | 购买 |
| 20036 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-03-26 | 0.93780000 | 0.93780000 | 购买 |
| 20037 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-03-26 | 0.93110000 | 0.93110000 | 购买 |
| 20038 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-07-14 | 0.79580000 | 0.79580000 | 购买 |
| 20039 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-07-14 | 0.78630000 | 0.78630000 | 购买 |
| 20040 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 2026-03-30 | 1.14780000 | 1.14780000 | 购买 |