| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20041 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 2026-03-30 | 1.13120000 | 1.13120000 | 购买 |
| 20042 | 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 2026-03-30 | 1.01410000 | 1.09100000 | 购买 |
| 20043 | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-26 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 20044 | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-26 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |
| 20045 | 015443 | 惠升惠享启睿混合A | 2023-11-14 | 0.76550000 | 0.76550000 | 购买 |
| 20046 | 015444 | 惠升惠享启睿混合C | 2023-11-14 | 0.76520000 | 0.76520000 | 购买 |
| 20047 | 016059 | 长城久鼎混合C | 2026-03-30 | 2.64890000 | 2.64890000 | 购买 |
| 20048 | 015034 | 泰信优势领航混合A | 2026-03-30 | 0.88960000 | 0.88960000 | 购买 |
| 20049 | 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2026-03-30 | 2.63970000 | 2.63970000 | 购买 |
| 20050 | 015910 | 鑫元裕丰债 | 2026-03-30 | 1.06660000 | 1.12340000 | 购买 |
| 20051 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 2025-08-01 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 20052 | 014966 | 永赢坤益债券 | 2026-03-30 | 1.02120000 | 1.09520000 | 购买 |
| 20053 | 014987 | 华安产业趋势混合A | 2026-03-30 | 0.78960000 | 0.78960000 | 购买 |
| 20054 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2026-03-26 | 1.08220000 | 1.08220000 | 购买 |
| 20055 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2026-03-26 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |
| 20056 | 014988 | 华安产业趋势混合C | 2026-03-30 | 0.77240000 | 0.77240000 | 购买 |
| 20057 | 016155 | 鹏扬消费行业混合发起式A | 2025-08-08 | 1.17080000 | 1.17080000 | 购买 |
| 20058 | 016156 | 鹏扬消费行业混合发起式C | 2025-08-08 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 20059 | 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 2026-03-30 | 1.06410000 | 1.13010000 | 购买 |
| 20060 | 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 2025-07-29 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |