| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20041 | 013680 | 华安品质甄选混合A | 2026-06-22 | 1.75090000 | 1.75090000 | 购买 |
| 20042 | 013681 | 华安品质甄选混合C | 2026-06-22 | 1.72320000 | 1.72320000 | 购买 |
| 20043 | 015026 | 鹏华增华混合A | 2026-06-22 | 0.83540000 | 0.83540000 | 购买 |
| 20044 | 015027 | 鹏华增华混合C | 2026-06-22 | 0.80960000 | 0.80960000 | 购买 |
| 20045 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 2026-06-22 | 0.72760000 | 0.72760000 | 购买 |
| 20046 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 2026-06-22 | 0.71060000 | 0.71060000 | 购买 |
| 20047 | 014946 | 南方高质量优选混合A | 2026-06-22 | 1.28980000 | 1.28980000 | 购买 |
| 20048 | 014947 | 南方高质量优选混合C | 2026-06-22 | 1.26030000 | 1.26030000 | 购买 |
| 20049 | 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 2026-06-18 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 20050 | 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 2026-06-18 | 1.08000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 20051 | 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-22 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 20052 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-22 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 20053 | 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 2026-06-22 | 1.10170000 | 1.10170000 | 购买 |
| 20054 | 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 2026-06-22 | 1.08410000 | 1.08410000 | 购买 |
| 20055 | 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 2026-06-22 | 1.25780000 | 1.25780000 | 购买 |
| 20056 | 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 2026-06-22 | 1.22870000 | 1.22870000 | 购买 |
| 20057 | 014803 | 汇安添利18个月持有期混合A | 2026-06-22 | 1.15550000 | 1.15550000 | 购买 |
| 20058 | 014804 | 汇安添利18个月持有期混合C | 2026-06-22 | 1.13770000 | 1.13770000 | 购买 |
| 20059 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-22 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 20060 | 016029 | 湘财成长优选一年持有期混合A | 2026-06-22 | 1.63600000 | 1.63600000 | 购买 |