| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20061 | 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 2025-07-29 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 20062 | 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 2025-07-11 | 1.04710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 20063 | 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 2025-07-11 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 20064 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 2026-03-30 | 1.38040000 | 1.38040000 | 购买 |
| 20065 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 2026-03-30 | 1.36120000 | 1.36120000 | 购买 |
| 20066 | 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 2026-03-30 | 1.07660000 | 1.11660000 | 购买 |
| 20067 | 015094 | 华商300智选混合A | 2026-03-30 | 1.13940000 | 1.13940000 | 购买 |
| 20068 | 015095 | 华商300智选混合C | 2026-03-30 | 1.12310000 | 1.12310000 | 购买 |
| 20069 | 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 2026-03-30 | 1.21030000 | 1.21030000 | 购买 |
| 20070 | 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 2026-03-30 | 1.18900000 | 1.18900000 | 购买 |
| 20071 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 2026-03-30 | 1.10340000 | 1.10340000 | 购买 |
| 20072 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 2025-07-25 | 0.98070000 | 0.98070000 | 购买 |
| 20073 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 2025-07-25 | 0.96630000 | 0.96630000 | 购买 |
| 20074 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 2026-03-30 | 1.18910000 | 1.18910000 | 购买 |
| 20075 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 2026-03-30 | 1.17610000 | 1.17610000 | 购买 |
| 20076 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 2026-03-30 | 1.17500000 | 1.17500000 | 购买 |
| 20077 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 2026-03-30 | 1.14960000 | 1.14960000 | 购买 |
| 20078 | 015464 | 兴全兴益债券A | 2026-03-30 | 1.13270000 | 1.13270000 | 购买 |
| 20079 | 015465 | 兴全兴益债券C | 2026-03-30 | 1.11640000 | 1.11640000 | 购买 |
| 20080 | 015333 | 天弘合利债券发起A | 2026-03-30 | 1.07370000 | 1.11120000 | 购买 |