| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20061 | 016030 | 湘财成长优选一年持有期混合C | 2026-06-23 | 1.56610000 | 1.56610000 | 购买 |
| 20062 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 2026-06-24 | 0.95240000 | 0.95240000 | 购买 |
| 20063 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 2026-06-24 | 0.93730000 | 0.93730000 | 购买 |
| 20064 | 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 2026-06-24 | 1.10850000 | 1.10850000 | 购买 |
| 20065 | 016060 | 大成健康产业混合C | 2026-06-23 | 1.15900000 | 1.15900000 | 购买 |
| 20066 | 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 2026-06-24 | 1.27890000 | 1.27890000 | 购买 |
| 20067 | 970173 | 华安证券月月红现金 | 2025-11-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20068 | 970161 | 西南双喜增利现金管理 | 2025-10-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20069 | 015696 | 农银绿色能源混合 | 2026-06-24 | 1.08960000 | 1.08960000 | 购买 |
| 20070 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 2025-07-11 | 0.84420000 | 0.84420000 | 购买 |
| 20071 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 2025-07-11 | 0.83420000 | 0.83420000 | 购买 |
| 20072 | 015805 | 景顺长城景颐尊利债券A | 2026-06-24 | 1.11740000 | 1.15610000 | 购买 |
| 20073 | 015806 | 景顺长城景颐尊利债券C | 2026-06-24 | 1.09950000 | 1.13780000 | 购买 |
| 20074 | 016015 | 博远利兴纯债一年定开债券发起式 | 2026-06-24 | 1.03250000 | 1.10960000 | 购买 |
| 20075 | 015851 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 2026-06-24 | 1.08690000 | 1.13070000 | 购买 |
| 20076 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2026-06-22 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 20077 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 2026-06-22 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 20078 | 015553 | 融通价值成长混合A | 2026-06-24 | 1.08570000 | 1.08570000 | 购买 |
| 20079 | 015554 | 融通价值成长混合C | 2026-06-24 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 20080 | 016095 | 光大保德信岁末红利纯债债券D | 2023-12-11 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |