| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20081 | 016061 | 长城环保主题混合C | 2026-06-22 | 2.53460000 | 2.93170000 | 购买 |
| 20082 | 016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 2026-06-22 | 1.30810000 | 1.30810000 | 购买 |
| 20083 | 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 2026-06-22 | 1.66720000 | 1.66720000 | 购买 |
| 20084 | 015972 | 中航航行宝B | 2026-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20085 | 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 2026-06-22 | 0.68960000 | 0.68960000 | 购买 |
| 20086 | 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 2026-06-22 | 0.67630000 | 0.67630000 | 购买 |
| 20087 | 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 2026-06-18 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 20088 | 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 2026-06-18 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 20089 | 970172 | 平安现金宝现金管理 | 2025-11-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20090 | 900016 | 中信证券现金增值 | 2025-08-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20091 | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) | 2025-07-04 | 0.83900000 | 0.83900000 | 购买 |
| 20092 | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 2025-07-04 | 0.82900000 | 0.82900000 | 购买 |
| 20093 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 2026-06-22 | 1.28590000 | 1.28590000 | 购买 |
| 20094 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 2026-06-22 | 1.27340000 | 1.27340000 | 购买 |
| 20095 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 2026-06-22 | 1.32170000 | 1.32170000 | 购买 |
| 20096 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 2026-06-22 | 1.30130000 | 1.30130000 | 购买 |
| 20097 | 016096 | 汇添富和聚宝货币C | 2026-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20098 | 016033 | 华宝中证1000指数C | 2025-01-09 | 0.85490000 | 0.85490000 | 购买 |
| 20099 | 012902 | 平安添悦债券A | 2026-06-22 | 1.23800000 | 1.32470000 | 购买 |
| 20100 | 012903 | 平安添悦债券C | 2026-06-22 | 1.23670000 | 1.31020000 | 购买 |