| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20081 | 015334 | 天弘合利债券发起C | 2026-03-30 | 1.06480000 | 1.10080000 | 购买 |
| 20082 | 016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 2026-03-30 | 1.05770000 | 1.10150000 | 购买 |
| 20083 | 016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 2026-03-30 | 1.06130000 | 1.09840000 | 购买 |
| 20084 | 016071 | 华安智联混合(LOF)C | 2026-03-30 | 1.79690000 | 1.79690000 | 购买 |
| 20085 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 2026-03-30 | 0.99220000 | 0.99220000 | 购买 |
| 20086 | 016042 | 华安稳健回报混合C | 2026-03-30 | 1.34670000 | 1.34670000 | 购买 |
| 20087 | 015595 | 交银臻选回报混合C | 2026-03-30 | 1.13280000 | 1.13280000 | 购买 |
| 20088 | 016209 | 申万菱信中证军工指数C | 2026-03-30 | 1.24400000 | 1.24400000 | 购买 |
| 20089 | 016048 | 华商新量化混合C | 2026-03-30 | 2.62000000 | 2.62000000 | 购买 |
| 20090 | 016049 | 华商甄选回报混合C | 2026-03-30 | 2.31830000 | 2.31830000 | 购买 |
| 20091 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 2026-03-30 | 4.71540000 | 4.71540000 | 购买 |
| 20092 | 016051 | 华商万众创新混合C | 2026-03-30 | 2.83600000 | 2.83600000 | 购买 |
| 20093 | 016052 | 华商改革创新股票C | 2026-03-30 | 3.27380000 | 3.27380000 | 购买 |
| 20094 | 016069 | 华商研究精选混合C | 2026-03-30 | 4.11300000 | 4.11300000 | 购买 |
| 20095 | 016070 | 华商新常态混合C | 2026-03-30 | 0.87600000 | 0.87600000 | 购买 |
| 20096 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-03-26 | 0.90910000 | 0.90910000 | 购买 |
| 20097 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-03-26 | 0.89920000 | 0.89920000 | 购买 |
| 20098 | 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2026-03-30 | 1.77470000 | 1.77470000 | 购买 |
| 20099 | 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2026-03-30 | 1.74950000 | 1.74950000 | 购买 |
| 20100 | 015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 2025-04-18 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |