| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20101 | 015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 2025-04-18 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 20102 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 2026-03-30 | 1.31740000 | 1.38340000 | 购买 |
| 20103 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 2026-03-30 | 1.31280000 | 1.37850000 | 购买 |
| 20104 | 015811 | 兴全恒泰一年定开债券发起式 | 2026-03-30 | 1.02800000 | 1.12020000 | 购买 |
| 20105 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 2026-03-30 | 0.99640000 | 1.02540000 | 购买 |
| 20106 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 2026-03-30 | 0.99420000 | 1.00990000 | 购买 |
| 20107 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 2026-03-27 | 1.21910000 | 1.21910000 | 购买 |
| 20108 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 2026-03-27 | 1.20590000 | 1.20590000 | 购买 |
| 20109 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债券 | 2026-03-30 | 1.08190000 | 1.11190000 | 购买 |
| 20110 | 016172 | 鹏扬利泽债券D | 2026-03-30 | 1.07750000 | 1.21750000 | 购买 |
| 20111 | 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 2026-03-30 | 1.16210000 | 1.23030000 | 购买 |
| 20112 | 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 2026-03-30 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 20113 | 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 2026-03-30 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 20114 | 015622 | 平安合禧1年定开债发起式 | 2026-03-30 | 1.06260000 | 1.13360000 | 购买 |
| 20115 | 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 2026-03-30 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 20116 | 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 2026-03-30 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 20117 | 014146 | 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 2024-04-19 | 0.76340000 | 0.76340000 | 购买 |
| 20118 | 014147 | 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 2024-04-19 | 0.76020000 | 0.76020000 | 购买 |
| 20119 | 016234 | 财通景气行业混合C | 2026-03-30 | 1.32950000 | 1.32950000 | 购买 |
| 20120 | 016223 | 中欧货币E | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |