| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121 | 015570 | 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 2026-03-30 | 0.86780000 | 0.86780000 | 购买 |
| 20122 | 015571 | 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 2026-03-30 | 0.84940000 | 0.84940000 | 购买 |
| 20123 | 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 2026-03-30 | 1.03050000 | 1.11450000 | 购买 |
| 20124 | 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 2026-03-30 | 1.02480000 | 1.10380000 | 购买 |
| 20125 | 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 2026-03-30 | 1.13190000 | 1.13990000 | 购买 |
| 20126 | 016169 | 嘉实价值优势混合C | 2026-03-30 | 1.08000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 20127 | 016130 | 国泰海通品质生活混合发起A | 2026-03-30 | 0.94490000 | 0.94490000 | 购买 |
| 20128 | 016131 | 国泰海通品质生活混合发起C | 2026-03-30 | 0.93100000 | 0.93100000 | 购买 |
| 20129 | 015162 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 2025-12-18 | 1.18880000 | 1.18880000 | 购买 |
| 20130 | 015163 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 2025-12-18 | 1.16640000 | 1.16640000 | 购买 |
| 20131 | 016246 | 天弘新价值混合C | 2026-03-30 | 1.63930000 | 1.87360000 | 购买 |
| 20132 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | 2025-07-21 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 20133 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2026-03-27 | 1.40790000 | 1.40790000 | 购买 |
| 20134 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 2026-03-27 | 1.39290000 | 1.39290000 | 购买 |
| 20135 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 2025-08-15 | 0.85440000 | 0.85440000 | 购买 |
| 20136 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 2025-08-15 | 0.84670000 | 0.84670000 | 购买 |
| 20137 | 016259 | 鑫元安鑫回报C | 2026-03-30 | 1.21820000 | 1.21820000 | 购买 |
| 20138 | 016257 | 华宝动力组合混合C | 2026-03-30 | 3.27880000 | 3.27880000 | 购买 |
| 20139 | 016214 | 富安达长盈混合C | 2026-03-30 | 0.83600000 | 0.83600000 | 购买 |
| 20140 | 016258 | 中信保诚创新成长混合C | 2026-03-30 | 3.05040000 | 3.05040000 | 购买 |