| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141 | 016107 | 红土创新丰源中短债B | 2026-06-23 | 1.02370000 | 1.12270000 | 购买 |
| 20142 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 2026-06-23 | 1.41670000 | 1.41670000 | 购买 |
| 20143 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 2026-06-23 | 1.38940000 | 1.38940000 | 购买 |
| 20144 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2026-06-22 | 2.18430000 | 2.18430000 | 购买 |
| 20145 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 2026-06-22 | 0.32050000 | 0.32050000 | 购买 |
| 20146 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2026-06-22 | 2.15700000 | 2.15700000 | 购买 |
| 20147 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 2026-06-22 | 0.31650000 | 0.31650000 | 购买 |
| 20148 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-06-18 | 0.95070000 | 0.95070000 | 购买 |
| 20149 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-06-18 | 0.94340000 | 0.94340000 | 购买 |
| 20150 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-07-14 | 0.79580000 | 0.79580000 | 购买 |
| 20151 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-07-14 | 0.78630000 | 0.78630000 | 购买 |
| 20152 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 2026-06-23 | 1.13420000 | 1.13420000 | 购买 |
| 20153 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 2026-06-23 | 1.11670000 | 1.11670000 | 购买 |
| 20154 | 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 2026-06-23 | 1.02030000 | 1.09720000 | 购买 |
| 20155 | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-06-18 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 20156 | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-06-18 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 20157 | 015443 | 惠升惠享启睿混合A | 2023-11-14 | 0.76550000 | 0.76550000 | 购买 |
| 20158 | 015444 | 惠升惠享启睿混合C | 2023-11-14 | 0.76520000 | 0.76520000 | 购买 |
| 20159 | 016059 | 长城久鼎混合C | 2026-06-23 | 3.77130000 | 3.77130000 | 购买 |
| 20160 | 015034 | 泰信优势领航混合A | 2026-06-23 | 0.97170000 | 0.97170000 | 购买 |