| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161 | 015344 | 长安优势行业混合C | 2026-03-30 | 0.76460000 | 0.76460000 | 购买 |
| 20162 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 2026-03-27 | 1.12920000 | 1.12920000 | 购买 |
| 20163 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 2026-03-27 | 1.11900000 | 1.11900000 | 购买 |
| 20164 | 015217 | 鹏扬成长领航混合A | 2026-03-30 | 0.84130000 | 0.84130000 | 购买 |
| 20165 | 015218 | 鹏扬成长领航混合C | 2026-03-30 | 0.81860000 | 0.81860000 | 购买 |
| 20166 | 015246 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 2025-09-10 | 0.96940000 | 0.96940000 | 购买 |
| 20167 | 015247 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 2025-09-10 | 0.95750000 | 0.95750000 | 购买 |
| 20168 | 015697 | 华夏磐润两年定开混合A | 2026-03-30 | 1.32960000 | 1.32960000 | 购买 |
| 20169 | 015698 | 华夏磐润两年定开混合C | 2026-03-30 | 1.30590000 | 1.30590000 | 购买 |
| 20170 | 890017 | 长江货币管家 | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20171 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 2026-03-30 | 3.02020000 | 3.02020000 | 购买 |
| 20172 | 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 2026-03-30 | 0.94980000 | 0.94980000 | 购买 |
| 20173 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2026-03-30 | 2.75230000 | 2.75230000 | 购买 |
| 20174 | 016270 | 博时富鑫纯债债券C | 2026-03-30 | 1.14400000 | 1.23330000 | 购买 |
| 20175 | 970177 | 万联天添利货币 | 2025-12-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20176 | 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 2026-03-30 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 20177 | 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 2026-03-30 | 1.17810000 | 1.17810000 | 购买 |
| 20178 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 2026-03-30 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 20179 | 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 2026-03-30 | 1.07690000 | 1.15920000 | 购买 |
| 20180 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 2026-03-30 | 1.07370000 | 1.14390000 | 购买 |