| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161 | 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2026-06-23 | 2.48010000 | 2.48010000 | 购买 |
| 20162 | 015910 | 鑫元裕丰债 | 2026-06-23 | 1.07280000 | 1.12960000 | 购买 |
| 20163 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 2025-08-01 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 20164 | 014966 | 永赢坤益债券 | 2026-06-23 | 1.02910000 | 1.10310000 | 购买 |
| 20165 | 014987 | 华安产业趋势混合A | 2026-06-23 | 0.85330000 | 0.85330000 | 购买 |
| 20166 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2026-06-18 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |
| 20167 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2026-06-18 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 20168 | 014988 | 华安产业趋势混合C | 2026-06-23 | 0.83350000 | 0.83350000 | 购买 |
| 20169 | 016155 | 鹏扬消费行业混合发起式A | 2025-08-08 | 1.17080000 | 1.17080000 | 购买 |
| 20170 | 016156 | 鹏扬消费行业混合发起式C | 2025-08-08 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 20171 | 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 2026-06-23 | 1.07240000 | 1.13840000 | 购买 |
| 20172 | 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 2025-07-29 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 20173 | 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 2025-07-29 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 20174 | 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 2025-07-11 | 1.04710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 20175 | 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 2025-07-11 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 20176 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 2026-06-23 | 1.78160000 | 1.78160000 | 购买 |
| 20177 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 2026-06-23 | 1.75520000 | 1.75520000 | 购买 |
| 20178 | 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 2026-06-23 | 1.08430000 | 1.12430000 | 购买 |
| 20179 | 015094 | 华商300智选混合A | 2026-06-23 | 1.28390000 | 1.28390000 | 购买 |
| 20180 | 015095 | 华商300智选混合C | 2026-06-23 | 1.26430000 | 1.26430000 | 购买 |