| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181 | 016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C | 2026-03-27 | 1.62460000 | 1.67450000 | 购买 |
| 20182 | 016311 | 中欧优质企业混合A | 2026-03-27 | 1.33690000 | 1.33690000 | 购买 |
| 20183 | 016312 | 中欧优质企业混合C | 2026-03-27 | 1.29870000 | 1.29870000 | 购买 |
| 20184 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2026-03-27 | 2.31600000 | 2.31600000 | 购买 |
| 20185 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2026-03-27 | 2.28270000 | 2.28270000 | 购买 |
| 20186 | 016183 | 华安安华灵活配置混合C | 2026-03-27 | 2.39600000 | 2.39600000 | 购买 |
| 20187 | 016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 2026-03-27 | 1.51000000 | 1.51000000 | 购买 |
| 20188 | 016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 2026-03-27 | 1.14850000 | 1.14850000 | 购买 |
| 20189 | 016038 | 汇添富丰润中短债C | 2026-03-30 | 1.11030000 | 1.13530000 | 购买 |
| 20190 | 016039 | 汇添富丰润中短债E | 2026-03-30 | 1.11700000 | 1.14200000 | 购买 |
| 20191 | 016224 | 中欧骏泰货币A | 2026-03-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20192 | 970180 | 中金财富聚金利 | 2025-11-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20193 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 2026-03-27 | 0.74680000 | 0.74680000 | 购买 |
| 20194 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 2026-03-27 | 0.73110000 | 0.73110000 | 购买 |
| 20195 | 015213 | 长城兴瑞稳健一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20196 | 015214 | 长城兴瑞稳健一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20197 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 2026-03-27 | 1.43330000 | 1.43330000 | 购买 |
| 20198 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 2026-03-27 | 1.40280000 | 1.40280000 | 购买 |
| 20199 | 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 2026-03-27 | 1.40000000 | 1.40000000 | 购买 |
| 20200 | 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 2026-03-30 | 1.51930000 | 1.51930000 | 购买 |