| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201 | 016048 | 华商新量化混合C | 2026-06-23 | 3.80500000 | 3.80500000 | 购买 |
| 20202 | 016049 | 华商甄选回报混合C | 2026-06-23 | 2.46520000 | 2.46520000 | 购买 |
| 20203 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 2026-06-23 | 6.27160000 | 6.27160000 | 购买 |
| 20204 | 016051 | 华商万众创新混合C | 2026-06-23 | 4.05300000 | 4.05300000 | 购买 |
| 20205 | 016052 | 华商改革创新股票C | 2026-06-23 | 5.36490000 | 5.36490000 | 购买 |
| 20206 | 016069 | 华商研究精选混合C | 2026-06-23 | 4.87800000 | 4.87800000 | 购买 |
| 20207 | 016070 | 华商新常态混合C | 2026-06-23 | 0.88600000 | 0.88600000 | 购买 |
| 20208 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-06-18 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 20209 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-06-18 | 0.92700000 | 0.92700000 | 购买 |
| 20210 | 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2026-06-23 | 2.60030000 | 2.60030000 | 购买 |
| 20211 | 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2026-06-23 | 2.56090000 | 2.56090000 | 购买 |
| 20212 | 015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 2025-04-18 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 20213 | 015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 2025-04-18 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 20214 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 2026-06-23 | 1.21960000 | 1.29420000 | 购买 |
| 20215 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 2026-06-23 | 1.21500000 | 1.28930000 | 购买 |
| 20216 | 015811 | 兴全恒泰一年定开债券发起式 | 2026-06-23 | 1.02070000 | 1.12810000 | 购买 |
| 20217 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 2026-06-23 | 1.00370000 | 1.03270000 | 购买 |
| 20218 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 2026-06-23 | 1.00060000 | 1.01630000 | 购买 |
| 20219 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 2026-06-22 | 1.35120000 | 1.35120000 | 购买 |
| 20220 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 2026-06-22 | 1.33570000 | 1.33570000 | 购买 |