| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201 | 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 2026-03-27 | 1.47970000 | 1.47970000 | 购买 |
| 20202 | 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.08730000 | 1.08730000 | 购买 |
| 20203 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 2026-03-27 | 1.76070000 | 1.98770000 | 购买 |
| 20204 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 2026-03-27 | 1.72870000 | 1.95370000 | 购买 |
| 20205 | 015794 | 天弘创业板指数增强A | 2026-03-27 | 1.29900000 | 1.29900000 | 购买 |
| 20206 | 015795 | 天弘创业板指数增强C | 2026-03-27 | 1.28510000 | 1.28510000 | 购买 |
| 20207 | 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 20208 | 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 20209 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2026-03-27 | 2.32600000 | 2.32600000 | 购买 |
| 20210 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 2026-03-26 | 0.34000000 | 0.34000000 | 购买 |
| 20211 | 015557 | 银华日利C | 2026-03-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20212 | 016269 | 建信改革红利股票C | 2026-03-27 | 5.40200000 | 5.40200000 | 购买 |
| 20213 | 016187 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.90740000 | 0.90740000 | 购买 |
| 20214 | 016188 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.89360000 | 0.89360000 | 购买 |
| 20215 | 970171 | 西部证券易储通现金管理 | 2025-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20216 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2026-03-26 | 1.18100000 | 1.30000000 | 购买 |
| 20217 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2026-03-26 | 0.17100000 | 0.18790000 | 购买 |
| 20218 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 2026-03-27 | 1.63660000 | 1.63660000 | 购买 |
| 20219 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 2026-03-27 | 1.59350000 | 1.59350000 | 购买 |
| 20220 | 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 2026-03-27 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |