| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债券 | 2026-06-23 | 1.09040000 | 1.12040000 | 购买 |
| 20222 | 016172 | 鹏扬利泽债券D | 2026-06-23 | 1.08200000 | 1.22200000 | 购买 |
| 20223 | 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 2026-06-23 | 1.10020000 | 1.16840000 | 购买 |
| 20224 | 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 2026-06-23 | 1.08870000 | 1.08870000 | 购买 |
| 20225 | 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 2026-06-23 | 1.08030000 | 1.08030000 | 购买 |
| 20226 | 015622 | 平安合禧1年定开债发起式 | 2026-06-23 | 1.05650000 | 1.14250000 | 购买 |
| 20227 | 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 2026-06-23 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 20228 | 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 2026-06-23 | 1.08440000 | 1.08440000 | 购买 |
| 20229 | 014146 | 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 2024-04-19 | 0.76340000 | 0.76340000 | 购买 |
| 20230 | 014147 | 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 2024-04-19 | 0.76020000 | 0.76020000 | 购买 |
| 20231 | 016234 | 财通景气行业混合C | 2026-06-23 | 2.33810000 | 2.33810000 | 购买 |
| 20232 | 016223 | 中欧货币E | 2026-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20233 | 015570 | 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 2026-06-23 | 0.74130000 | 0.74130000 | 购买 |
| 20234 | 015571 | 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 2026-06-23 | 0.72450000 | 0.72450000 | 购买 |
| 20235 | 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 2026-06-23 | 1.03920000 | 1.12320000 | 购买 |
| 20236 | 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 2026-06-23 | 1.03270000 | 1.11170000 | 购买 |
| 20237 | 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 2026-06-23 | 1.13590000 | 1.14390000 | 购买 |
| 20238 | 016169 | 嘉实价值优势混合C | 2026-06-23 | 0.98200000 | 0.98200000 | 购买 |
| 20239 | 016130 | 国泰海通品质生活混合发起A | 2026-06-12 | 0.79500000 | 0.79500000 | 购买 |
| 20240 | 016131 | 国泰海通品质生活混合发起C | 2026-06-12 | 0.78260000 | 0.78260000 | 购买 |