| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 2026-03-27 | 1.03160000 | 1.09660000 | 购买 |
| 20242 | 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 2026-03-27 | 1.03250000 | 1.08350000 | 购买 |
| 20243 | 016174 | 汇丰晋信策略优选混合A | 2026-03-27 | 1.32790000 | 1.32790000 | 购买 |
| 20244 | 016175 | 汇丰晋信策略优选混合C | 2026-03-27 | 1.30560000 | 1.30560000 | 购买 |
| 20245 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2026-03-27 | 1.10990000 | 1.10990000 | 购买 |
| 20246 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2026-03-27 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 20247 | 016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 2026-03-27 | 1.52300000 | 1.52300000 | 购买 |
| 20248 | 016158 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 2026-03-27 | 1.49070000 | 1.49070000 | 购买 |
| 20249 | 016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 2026-03-27 | 1.50060000 | 1.50060000 | 购买 |
| 20250 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2026-03-26 | 1.27520000 | 1.27520000 | 购买 |
| 20251 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2026-03-26 | 1.24890000 | 1.24890000 | 购买 |
| 20252 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2026-03-26 | 1.27010000 | 1.27010000 | 购买 |
| 20253 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2026-03-26 | 1.27310000 | 1.27310000 | 购买 |
| 20254 | 900055 | 中信证券现金添利 | 2025-08-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20255 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2026-03-27 | 2.41020000 | 2.41020000 | 购买 |
| 20256 | 016343 | 招商中证银行指数E | 2026-03-27 | 1.60840000 | 1.60840000 | 购买 |
| 20257 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 2026-03-27 | 1.45710000 | 1.50710000 | 购买 |
| 20258 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 2026-03-27 | 1.43190000 | 1.48190000 | 购买 |
| 20259 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 2026-03-27 | 0.62400000 | 0.62400000 | 购买 |
| 20260 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 2026-03-27 | 0.61740000 | 0.61740000 | 购买 |