| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261 | 016301 | 兴业180天持有期债券A | 2026-03-27 | 1.11380000 | 1.11380000 | 购买 |
| 20262 | 016302 | 兴业180天持有期债券C | 2026-03-27 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 20263 | 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 2025-08-25 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |
| 20264 | 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 2025-08-25 | 0.98630000 | 0.98630000 | 购买 |
| 20265 | 016242 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2025-09-05 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 20266 | 016282 | 建信内生动力混合C | 2026-03-27 | 1.41100000 | 1.91600000 | 购买 |
| 20267 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 2026-03-27 | 1.15000000 | 1.22600000 | 购买 |
| 20268 | 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 2026-03-27 | 4.02610000 | 4.02610000 | 购买 |
| 20269 | 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 2026-03-27 | 1.53700000 | 1.53700000 | 购买 |
| 20270 | 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C | 2026-03-27 | 1.51500000 | 1.51500000 | 购买 |
| 20271 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 2026-03-27 | 0.91330000 | 0.91330000 | 购买 |
| 20272 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 2026-03-27 | 0.89710000 | 0.89710000 | 购买 |
| 20273 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 2026-03-27 | 0.87430000 | 0.87430000 | 购买 |
| 20274 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 2026-03-27 | 0.86820000 | 0.86820000 | 购买 |
| 20275 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有 | 2026-03-27 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 20276 | 016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-08-08 | 0.82940000 | 0.82940000 | 购买 |
| 20277 | 016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-08-08 | 0.81950000 | 0.81950000 | 购买 |
| 20278 | 016189 | 国联恒通纯债A | 2026-03-27 | 1.04890000 | 1.11590000 | 购买 |
| 20279 | 016190 | 国联恒通纯债C | 2026-03-27 | 1.05870000 | 1.10470000 | 购买 |
| 20280 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-03-27 | 1.19530000 | 1.19530000 | 购买 |