| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20281 | 015698 | 华夏磐润两年定开混合C | 2026-06-23 | 1.49630000 | 1.49630000 | 购买 |
| 20282 | 890017 | 长江货币管家 | 2026-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20283 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 2026-06-23 | 5.73960000 | 5.73960000 | 购买 |
| 20284 | 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 2026-06-23 | 0.97810000 | 0.97810000 | 购买 |
| 20285 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2026-06-23 | 4.63740000 | 4.63740000 | 购买 |
| 20286 | 016270 | 博时富鑫纯债债券C | 2026-06-23 | 1.14690000 | 1.24290000 | 购买 |
| 20287 | 970177 | 万联天添利货币 | 2025-12-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20288 | 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 2026-06-23 | 1.25290000 | 1.25290000 | 购买 |
| 20289 | 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 2026-06-23 | 1.23410000 | 1.23410000 | 购买 |
| 20290 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 2026-06-23 | 1.58940000 | 1.58940000 | 购买 |
| 20291 | 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 2026-06-23 | 1.08550000 | 1.16780000 | 购买 |
| 20292 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 2026-06-23 | 1.08140000 | 1.15160000 | 购买 |
| 20293 | 016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C | 2026-06-23 | 2.76480000 | 2.81470000 | 购买 |
| 20294 | 016311 | 中欧优质企业混合A | 2026-06-23 | 1.85910000 | 1.85910000 | 购买 |
| 20295 | 016312 | 中欧优质企业混合C | 2026-06-23 | 1.80250000 | 1.80250000 | 购买 |
| 20296 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2026-06-23 | 2.18570000 | 2.18570000 | 购买 |
| 20297 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2026-06-23 | 2.15220000 | 2.15220000 | 购买 |
| 20298 | 016183 | 华安安华灵活配置混合C | 2026-06-23 | 3.19030000 | 3.19030000 | 购买 |
| 20299 | 016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 2026-06-23 | 1.54300000 | 1.54300000 | 购买 |
| 20300 | 016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 2026-06-23 | 1.14300000 | 1.14300000 | 购买 |