| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20301 | 016038 | 汇添富丰润中短债C | 2026-06-23 | 1.08600000 | 1.14100000 | 购买 |
| 20302 | 016039 | 汇添富丰润中短债E | 2026-06-23 | 1.10820000 | 1.14820000 | 购买 |
| 20303 | 016224 | 中欧骏泰货币A | 2026-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20304 | 970180 | 中金财富聚金利 | 2025-11-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20305 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 2026-06-23 | 1.29090000 | 1.29090000 | 购买 |
| 20306 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 2026-06-23 | 1.26180000 | 1.26180000 | 购买 |
| 20307 | 015213 | 长城兴瑞稳健一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20308 | 015214 | 长城兴瑞稳健一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20309 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 2026-06-23 | 1.91950000 | 1.91950000 | 购买 |
| 20310 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 2026-06-23 | 1.87590000 | 1.87590000 | 购买 |
| 20311 | 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 2026-06-23 | 1.33400000 | 1.33400000 | 购买 |
| 20312 | 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 2026-06-23 | 1.69010000 | 1.69010000 | 购买 |
| 20313 | 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 2026-06-23 | 1.64620000 | 1.64620000 | 购买 |
| 20314 | 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 2026-06-18 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |
| 20315 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 2026-06-23 | 1.99660000 | 2.22360000 | 购买 |
| 20316 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 2026-06-23 | 1.95790000 | 2.18290000 | 购买 |
| 20317 | 015794 | 天弘创业板指数增强A | 2026-06-23 | 1.69020000 | 1.69020000 | 购买 |
| 20318 | 015795 | 天弘创业板指数增强C | 2026-06-23 | 1.67090000 | 1.67090000 | 购买 |
| 20319 | 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-06-18 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 20320 | 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-06-18 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |