| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20301 | 016373 | 信澳匠心严选一年持有期混合C | 2026-03-27 | 1.54200000 | 1.54200000 | 购买 |
| 20302 | 015505 | 中邮专精特新一年持有期混合A | 2026-03-27 | 0.99260000 | 0.99260000 | 购买 |
| 20303 | 015506 | 中邮专精特新一年持有期混合C | 2026-03-27 | 0.97170000 | 0.97170000 | 购买 |
| 20304 | 016003 | 广发集远债券A | 2026-03-27 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 20305 | 016004 | 广发集远债券C | 2026-03-27 | 1.09610000 | 1.09610000 | 购买 |
| 20306 | 015635 | 汇安价值先锋混合A | 2026-03-27 | 0.70870000 | 0.70870000 | 购买 |
| 20307 | 015636 | 汇安价值先锋混合C | 2026-03-27 | 0.69710000 | 0.69710000 | 购买 |
| 20308 | 015627 | 圆信永丰弘阳股票A | 2026-03-27 | 0.98200000 | 0.98200000 | 购买 |
| 20309 | 015628 | 圆信永丰弘阳股票C | 2026-03-27 | 0.98120000 | 0.98120000 | 购买 |
| 20310 | 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债A | 2026-03-27 | 1.02660000 | 1.08870000 | 购买 |
| 20311 | 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 2025-11-21 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 20312 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 2026-03-26 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 20313 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 2026-03-26 | 1.10890000 | 1.10890000 | 购买 |
| 20314 | 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.12150000 | 1.12150000 | 购买 |
| 20315 | 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.10640000 | 1.10640000 | 购买 |
| 20316 | 008569 | 中航瑞智纯债A | 2026-03-27 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 20317 | 008570 | 中航瑞智纯债C | 2026-03-27 | 1.10540000 | 1.10540000 | 购买 |
| 20318 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 2026-03-25 | 1.07540000 | 1.07540000 | 购买 |
| 20319 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 2026-03-25 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 20320 | 015235 | 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 2026-03-27 | 1.25150000 | 1.25150000 | 购买 |