| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20321 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2026-06-22 | 2.34000000 | 2.34000000 | 购买 |
| 20322 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 2026-06-22 | 0.34340000 | 0.34340000 | 购买 |
| 20323 | 015557 | 银华日利C | 2026-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20324 | 016269 | 建信改革红利股票C | 2026-06-23 | 7.35100000 | 7.35100000 | 购买 |
| 20325 | 016187 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.90740000 | 0.90740000 | 购买 |
| 20326 | 016188 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.89360000 | 0.89360000 | 购买 |
| 20327 | 970171 | 西部证券易储通现金管理 | 2025-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20328 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2026-06-22 | 1.28800000 | 1.40700000 | 购买 |
| 20329 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2026-06-22 | 0.18900000 | 0.20590000 | 购买 |
| 20330 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 2026-06-23 | 1.43030000 | 1.43030000 | 购买 |
| 20331 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 2026-06-23 | 1.38990000 | 1.38990000 | 购买 |
| 20332 | 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 2026-06-23 | 0.90070000 | 0.90070000 | 购买 |
| 20333 | 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 2026-06-23 | 0.87380000 | 0.87380000 | 购买 |
| 20334 | 016142 | 华安沣悦债券A | 2026-06-23 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 20335 | 016143 | 华安沣悦债券C | 2026-06-23 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 20336 | 015256 | 鹏华畅享债券A | 2026-06-23 | 1.19050000 | 1.19050000 | 购买 |
| 20337 | 015257 | 鹏华畅享债券C | 2026-06-23 | 1.17690000 | 1.17690000 | 购买 |
| 20338 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 2026-06-23 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 20339 | 016035 | 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 2026-06-23 | 1.11130000 | 1.11130000 | 购买 |
| 20340 | 016276 | 招商中证800指数增强A | 2026-06-23 | 1.49150000 | 1.49150000 | 购买 |