| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20341 | 016277 | 招商中证800指数增强C | 2026-06-23 | 1.46320000 | 1.46320000 | 购买 |
| 20342 | 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 2026-06-23 | 2.11060000 | 2.11060000 | 购买 |
| 20343 | 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 2026-06-23 | 2.07850000 | 2.07850000 | 购买 |
| 20344 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 2026-06-23 | 0.70350000 | 0.70350000 | 购买 |
| 20345 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 2026-06-23 | 0.69540000 | 0.69540000 | 购买 |
| 20346 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 2026-06-23 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 20347 | 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 2026-06-23 | 0.96160000 | 0.96160000 | 购买 |
| 20348 | 013783 | 兴银竞争优势混合A | 2026-06-23 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 20349 | 013784 | 兴银竞争优势混合C | 2026-06-23 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 20350 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 2026-06-23 | 1.94620000 | 1.94620000 | 购买 |
| 20351 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 2026-06-23 | 1.90940000 | 1.90940000 | 购买 |
| 20352 | 015804 | 华安添魁债券 | 2026-06-23 | 1.07160000 | 1.11700000 | 购买 |
| 20353 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 2026-06-23 | 1.03780000 | 1.10280000 | 购买 |
| 20354 | 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 2026-06-23 | 1.03840000 | 1.08940000 | 购买 |
| 20355 | 016174 | 汇丰晋信策略优选混合A | 2026-06-23 | 1.44120000 | 1.44120000 | 购买 |
| 20356 | 016175 | 汇丰晋信策略优选混合C | 2026-06-23 | 1.41540000 | 1.41540000 | 购买 |
| 20357 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2026-06-23 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 20358 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2026-06-23 | 0.98470000 | 0.98470000 | 购买 |
| 20359 | 016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 2026-06-23 | 2.53420000 | 2.53420000 | 购买 |
| 20360 | 016158 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 2026-06-23 | 2.47690000 | 2.47690000 | 购买 |