| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20361 | 016437 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 2024-02-02 | 0.96640000 | 0.96640000 | 购买 |
| 20362 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 2025-11-14 | 1.16830000 | 1.16830000 | 购买 |
| 20363 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-27 | 1.06950000 | 1.06950000 | 购买 |
| 20364 | 015477 | 国联融盛双盈债券A | 2026-03-27 | 1.12850000 | 1.12850000 | 购买 |
| 20365 | 015478 | 国联融盛双盈债券C | 2026-03-27 | 1.11520000 | 1.11520000 | 购买 |
| 20366 | 015289 | 格林高股息优选混合A | 2026-03-27 | 1.65370000 | 1.65370000 | 购买 |
| 20367 | 015290 | 格林高股息优选混合C | 2026-03-27 | 1.63260000 | 1.63260000 | 购买 |
| 20368 | 970187 | 申万宏源天添利货币 | 2025-12-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20369 | 970191 | 申万宏源天天增货币 | 2025-12-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20370 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 2026-03-27 | 1.33810000 | 1.33810000 | 购买 |
| 20371 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 2026-03-27 | 1.25990000 | 1.25990000 | 购买 |
| 20372 | 880006 | 招商资管核心优势混合D | 2026-03-27 | 1.35130000 | 2.85360000 | 购买 |
| 20373 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-01 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 20374 | 016464 | 兴全合瑞混合A | 2026-03-27 | 1.22060000 | 1.22060000 | 购买 |
| 20375 | 016465 | 兴全合瑞混合C | 2026-03-27 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 20376 | 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 2026-03-27 | 2.74500000 | 2.74500000 | 购买 |
| 20377 | 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 2026-03-27 | 2.80600000 | 2.80600000 | 购买 |
| 20378 | 016291 | 华安大国新经济股票C | 2026-03-27 | 3.57800000 | 3.57800000 | 购买 |
| 20379 | 016292 | 华安物联网主题股票C | 2026-03-27 | 1.54200000 | 1.54200000 | 购买 |
| 20380 | 016293 | 华安核心优选混合C | 2026-03-27 | 2.33280000 | 2.33280000 | 购买 |