| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20361 | 016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 2026-06-23 | 2.49460000 | 2.49460000 | 购买 |
| 20362 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2026-06-22 | 1.45100000 | 1.45100000 | 购买 |
| 20363 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2026-06-22 | 1.41910000 | 1.41910000 | 购买 |
| 20364 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2026-06-22 | 1.46440000 | 1.46440000 | 购买 |
| 20365 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2026-06-22 | 1.46780000 | 1.46780000 | 购买 |
| 20366 | 900055 | 中信证券现金添利 | 2025-08-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20367 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2026-06-23 | 2.21140000 | 2.21140000 | 购买 |
| 20368 | 016343 | 招商中证银行指数E | 2026-06-23 | 1.58540000 | 1.58540000 | 购买 |
| 20369 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 2026-06-23 | 1.15640000 | 1.20640000 | 购买 |
| 20370 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 2026-06-23 | 1.13500000 | 1.18500000 | 购买 |
| 20371 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 2026-06-23 | 0.56010000 | 0.56010000 | 购买 |
| 20372 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 2026-06-23 | 0.55380000 | 0.55380000 | 购买 |
| 20373 | 016301 | 兴业180天持有期债券A | 2026-06-23 | 1.12410000 | 1.12410000 | 购买 |
| 20374 | 016302 | 兴业180天持有期债券C | 2026-06-23 | 1.11770000 | 1.11770000 | 购买 |
| 20375 | 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 2025-08-25 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |
| 20376 | 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 2025-08-25 | 0.98630000 | 0.98630000 | 购买 |
| 20377 | 016242 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2025-09-05 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 20378 | 016282 | 建信内生动力混合C | 2026-06-23 | 1.73800000 | 2.24300000 | 购买 |
| 20379 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 2026-06-23 | 1.07870000 | 1.16370000 | 购买 |
| 20380 | 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 2026-06-23 | 3.22120000 | 3.22120000 | 购买 |