| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20381 | 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 2026-06-23 | 1.77050000 | 1.77050000 | 购买 |
| 20382 | 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C | 2026-06-23 | 1.74350000 | 1.74350000 | 购买 |
| 20383 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 2026-06-23 | 0.81620000 | 0.81620000 | 购买 |
| 20384 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 2026-06-23 | 0.80070000 | 0.80070000 | 购买 |
| 20385 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 2026-06-23 | 0.69740000 | 0.69740000 | 购买 |
| 20386 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 2026-06-23 | 0.69210000 | 0.69210000 | 购买 |
| 20387 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有 | 2026-06-23 | 1.12280000 | 1.12280000 | 购买 |
| 20388 | 016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-08-08 | 0.82940000 | 0.82940000 | 购买 |
| 20389 | 016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-08-08 | 0.81950000 | 0.81950000 | 购买 |
| 20390 | 016189 | 国联恒通纯债A | 2026-06-23 | 1.05610000 | 1.12310000 | 购买 |
| 20391 | 016190 | 国联恒通纯债C | 2026-06-23 | 1.06520000 | 1.11120000 | 购买 |
| 20392 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-06-22 | 1.32190000 | 1.32190000 | 购买 |
| 20393 | 015844 | 红土创新丰泽中短债A | 2026-06-23 | 1.07710000 | 1.09260000 | 购买 |
| 20394 | 015845 | 红土创新丰泽中短债C | 2026-06-23 | 1.06760000 | 1.08310000 | 购买 |
| 20395 | 016263 | 银华高端制造业混合C | 2026-06-23 | 3.09200000 | 3.22700000 | 购买 |
| 20396 | 015250 | 华宝安悦一年持有期混合A | 2024-09-23 | 0.93230000 | 0.93230000 | 购买 |
| 20397 | 015251 | 华宝安悦一年持有期混合C | 2024-09-23 | 0.92710000 | 0.92710000 | 购买 |
| 20398 | 016336 | 博时卓远成长一年持有期股票A | 2025-11-17 | 1.27130000 | 1.27130000 | 购买 |
| 20399 | 016337 | 博时卓远成长一年持有期股票C | 2025-11-17 | 1.24750000 | 1.24750000 | 购买 |
| 20400 | 016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-06-18 | 1.10040000 | 1.10040000 | 购买 |