| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20401 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-08-29 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 20402 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-08-29 | 0.99230000 | 0.99230000 | 购买 |
| 20403 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 2026-03-27 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 20404 | 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A | 2026-03-27 | 1.56350000 | 1.56350000 | 购买 |
| 20405 | 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C | 2026-03-27 | 1.54130000 | 1.54130000 | 购买 |
| 20406 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 2026-03-27 | 1.09260000 | 1.09260000 | 购买 |
| 20407 | 011540 | 长城优选添盈一年混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20408 | 011541 | 长城优选添盈一年混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20409 | 015716 | 华夏稳享增利6个月债券A | 2026-03-27 | 1.17590000 | 1.17590000 | 购买 |
| 20410 | 015717 | 华夏稳享增利6个月债券C | 2026-03-27 | 1.16750000 | 1.16750000 | 购买 |
| 20411 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 2026-03-25 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 20412 | 015338 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20413 | 015339 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20414 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2026-03-26 | 1.41700000 | 1.41700000 | 购买 |
| 20415 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2026-03-26 | 0.20520000 | 0.20520000 | 购买 |
| 20416 | 016474 | 交银稳固收益债券C | 2026-03-27 | 1.36960000 | 1.36960000 | 购买 |
| 20417 | 016462 | 华宝生态中国混合C | 2026-03-27 | 5.43700000 | 5.43700000 | 购买 |
| 20418 | 850788 | 海通智选A | 2025-08-18 | 0.96010000 | 1.65510000 | 购买 |
| 20419 | 850007 | 海通智选B | 2025-08-18 | 0.96160000 | 1.65660000 | 购买 |
| 20420 | 850799 | 海通智选C | 2025-08-18 | 0.94630000 | 1.64130000 | 购买 |