| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20421 | 015628 | 圆信永丰弘阳股票C | 2026-06-23 | 1.32660000 | 1.32660000 | 购买 |
| 20422 | 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债A | 2026-06-23 | 1.03220000 | 1.09430000 | 购买 |
| 20423 | 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 2025-11-21 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 20424 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 2026-06-22 | 1.13450000 | 1.13450000 | 购买 |
| 20425 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 2026-06-22 | 1.11810000 | 1.11810000 | 购买 |
| 20426 | 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 2026-06-18 | 1.15450000 | 1.15450000 | 购买 |
| 20427 | 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 2026-06-18 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 20428 | 008569 | 中航瑞智纯债A | 2026-06-23 | 1.11980000 | 1.11980000 | 购买 |
| 20429 | 008570 | 中航瑞智纯债C | 2026-06-23 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |
| 20430 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 2026-06-18 | 1.22210000 | 1.22210000 | 购买 |
| 20431 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 2026-06-18 | 1.20440000 | 1.20440000 | 购买 |
| 20432 | 015235 | 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 2026-06-23 | 1.30470000 | 1.30470000 | 购买 |
| 20433 | 015236 | 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 2026-06-23 | 1.28120000 | 1.28120000 | 购买 |
| 20434 | 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 2026-06-23 | 1.14110000 | 1.14110000 | 购买 |
| 20435 | 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 2026-06-23 | 1.13260000 | 1.13260000 | 购买 |
| 20436 | 015963 | 汇安品质优选混合A | 2026-06-23 | 1.10440000 | 1.10440000 | 购买 |
| 20437 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 2026-06-23 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 20438 | 015260 | 鹏华永鑫一年定开债券 | 2026-06-23 | 1.01190000 | 1.09940000 | 购买 |
| 20439 | 015418 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 2026-06-18 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 20440 | 015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 2026-06-23 | 0.98970000 | 0.98970000 | 购买 |