| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20441 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 2024-05-10 | 0.88030000 | 0.88030000 | 购买 |
| 20442 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 2024-05-10 | 1.04830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 20443 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 2024-05-10 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 20444 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 2024-05-10 | 0.87880000 | 0.87880000 | 购买 |
| 20445 | 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 2024-05-10 | 1.05880000 | 1.05880000 | 购买 |
| 20446 | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 2024-05-10 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 20447 | 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-05-08 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 20448 | 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 2024-05-10 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 20449 | 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 2024-05-10 | 1.05820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 20450 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-10 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 20451 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-05-09 | 1.77100000 | 1.77100000 | 购买 |
| 20452 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 2024-05-10 | 0.85970000 | 0.85970000 | 购买 |
| 20453 | 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 2024-05-10 | 0.85310000 | 0.85310000 | 购买 |
| 20454 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 2024-05-10 | 0.84870000 | 0.84870000 | 购买 |
| 20455 | 017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 2024-05-10 | 1.25260000 | 1.36030000 | 购买 |
| 20456 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 2024-05-10 | 0.88870000 | 0.88870000 | 购买 |
| 20457 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 2024-05-10 | 0.88610000 | 0.88610000 | 购买 |
| 20458 | 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 2024-05-10 | 1.03870000 | 1.05410000 | 购买 |
| 20459 | 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 2024-05-10 | 0.64990000 | 0.64990000 | 购买 |
| 20460 | 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 2024-05-10 | 0.64670000 | 0.64670000 | 购买 |