| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20441 | 016492 | 南方均衡成长混合A | 2026-03-27 | 1.26000000 | 1.26000000 | 购买 |
| 20442 | 016493 | 南方均衡成长混合C | 2026-03-27 | 1.23460000 | 1.23460000 | 购买 |
| 20443 | 016500 | 华夏半导体龙头混合发起式A | 2026-03-27 | 2.09110000 | 2.09110000 | 购买 |
| 20444 | 016501 | 华夏半导体龙头混合发起式C | 2026-03-27 | 2.05890000 | 2.05890000 | 购买 |
| 20445 | 016427 | 汇添富丰利短债D | 2026-03-27 | 1.17450000 | 1.17450000 | 购买 |
| 20446 | 016509 | 天弘弘新混合发起C | 2025-09-01 | 1.30850000 | 1.30850000 | 购买 |
| 20447 | 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 2026-03-27 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 20448 | 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 2026-03-27 | 0.97460000 | 0.97460000 | 购买 |
| 20449 | 016497 | 建信鑫享短债债券D | 2026-03-27 | 1.11000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 20450 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2026-03-26 | 1.77610000 | 1.77610000 | 购买 |
| 20451 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2026-03-26 | 1.75790000 | 1.75790000 | 购买 |
| 20452 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2026-03-26 | 0.25720000 | 0.25720000 | 购买 |
| 20453 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2026-03-26 | 0.25460000 | 0.25460000 | 购买 |
| 20454 | 015948 | 南方光元债券A | 2026-03-27 | 1.05640000 | 1.10640000 | 购买 |
| 20455 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 2026-03-27 | 1.03490000 | 1.61890000 | 购买 |
| 20456 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 2026-03-27 | 1.02640000 | 1.61040000 | 购买 |
| 20457 | 016247 | 天弘裕享一年定开债券发起 | 2026-03-27 | 1.01010000 | 1.10630000 | 购买 |
| 20458 | 016406 | 格林泓旭利率债 | 2026-03-27 | 0.99120000 | 1.10920000 | 购买 |
| 20459 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-27 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 20460 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2026-03-27 | 2.77700000 | 2.77700000 | 购买 |