| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20461 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2026-03-27 | 1.65840000 | 1.65840000 | 购买 |
| 20462 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 2026-03-27 | 1.91100000 | 1.91100000 | 购买 |
| 20463 | 016461 | 华宝核心优势混合C | 2026-03-27 | 4.78200000 | 4.78200000 | 购买 |
| 20464 | 016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 2026-03-27 | 1.37780000 | 1.37780000 | 购买 |
| 20465 | 016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 2026-03-27 | 1.34880000 | 1.34880000 | 购买 |
| 20466 | 016005 | 红土创新添利债券A | 2026-03-27 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 20467 | 016006 | 红土创新添利债券C | 2026-03-27 | 1.09670000 | 1.09670000 | 购买 |
| 20468 | 016404 | 大成景泽中短债债券A | 2026-03-27 | 1.05000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 20469 | 016405 | 大成景泽中短债债券C | 2026-03-27 | 1.04270000 | 1.07270000 | 购买 |
| 20470 | 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A | 2026-03-27 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 20471 | 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 2026-03-27 | 0.97720000 | 0.97720000 | 购买 |
| 20472 | 016524 | 招商均衡成长混合A | 2026-03-27 | 1.04510000 | 1.04510000 | 购买 |
| 20473 | 016525 | 招商均衡成长混合C | 2026-03-27 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 20474 | 016350 | 招商碳中和主题混合A | 2026-03-27 | 0.54400000 | 0.54400000 | 购买 |
| 20475 | 016351 | 招商碳中和主题混合C | 2026-03-27 | 0.53260000 | 0.53260000 | 购买 |
| 20476 | 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 2026-03-27 | 1.15850000 | 1.15850000 | 购买 |
| 20477 | 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C | 2026-03-27 | 1.13400000 | 1.13400000 | 购买 |
| 20478 | 015838 | 广发招利混合A | 2026-03-27 | 1.12720000 | 1.12720000 | 购买 |
| 20479 | 015839 | 广发招利混合C | 2026-03-27 | 1.10830000 | 1.10830000 | 购买 |
| 20480 | 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-03-27 | 0.97450000 | 0.97450000 | 购买 |