| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20461 | 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 2026-06-23 | 1.02170000 | 1.08490000 | 购买 |
| 20462 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | 2026-06-22 | 1.11970000 | 1.11970000 | 购买 |
| 20463 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | 2026-06-22 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 20464 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2025-09-19 | 0.76690000 | 0.76690000 | 购买 |
| 20465 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 2025-09-19 | 0.75990000 | 0.75990000 | 购买 |
| 20466 | 016382 | 国泰君安价值精选混合发起A | 2025-08-08 | 0.95010000 | 0.95010000 | 购买 |
| 20467 | 016383 | 国泰君安价值精选混合发起C | 2025-08-08 | 0.93870000 | 0.93870000 | 购买 |
| 20468 | 016403 | 财通多利债券E | 2026-06-23 | 1.09750000 | 1.09750000 | 购买 |
| 20469 | 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 2026-06-18 | 1.27680000 | 1.27680000 | 购买 |
| 20470 | 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 2026-06-18 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 20471 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 2026-06-23 | 1.27890000 | 1.27890000 | 购买 |
| 20472 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 2026-06-23 | 1.26910000 | 1.26910000 | 购买 |
| 20473 | 016437 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 2024-02-02 | 0.96640000 | 0.96640000 | 购买 |
| 20474 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 2025-11-14 | 1.16830000 | 1.16830000 | 购买 |
| 20475 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-23 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |
| 20476 | 015477 | 国联融盛双盈债券A | 2026-06-23 | 1.12520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 20477 | 015478 | 国联融盛双盈债券C | 2026-06-23 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 20478 | 015289 | 格林高股息优选混合A | 2026-06-23 | 1.52740000 | 1.52740000 | 购买 |
| 20479 | 015290 | 格林高股息优选混合C | 2026-06-23 | 1.50640000 | 1.50640000 | 购买 |
| 20480 | 970187 | 申万宏源天添利货币 | 2025-12-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |