| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20481 | 970191 | 申万宏源天天增货币 | 2025-12-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20482 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 2026-06-23 | 1.52990000 | 1.52990000 | 购买 |
| 20483 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 2026-06-23 | 1.43930000 | 1.43930000 | 购买 |
| 20484 | 880006 | 招商资管核心优势混合D | 2026-06-23 | 1.54960000 | 3.05190000 | 购买 |
| 20485 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-01 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 20486 | 016464 | 兴全合瑞混合A | 2026-06-23 | 1.40120000 | 1.40120000 | 购买 |
| 20487 | 016465 | 兴全合瑞混合C | 2026-06-23 | 1.36970000 | 1.36970000 | 购买 |
| 20488 | 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 2026-06-23 | 3.31500000 | 3.31500000 | 购买 |
| 20489 | 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 2026-06-23 | 2.75600000 | 2.75600000 | 购买 |
| 20490 | 016291 | 华安大国新经济股票C | 2026-06-23 | 4.68600000 | 4.68600000 | 购买 |
| 20491 | 016292 | 华安物联网主题股票C | 2026-06-23 | 2.00200000 | 2.00200000 | 购买 |
| 20492 | 016293 | 华安核心优选混合C | 2026-06-23 | 2.93550000 | 2.93550000 | 购买 |
| 20493 | 016294 | 华安宏利混合C | 2026-06-23 | 6.54280000 | 6.54280000 | 购买 |
| 20494 | 016099 | 华安成长创新混合C | 2026-06-23 | 2.70480000 | 2.70480000 | 购买 |
| 20495 | 015347 | 泰康景气行业混合A | 2024-09-04 | 0.93780000 | 0.93780000 | 购买 |
| 20496 | 015348 | 泰康景气行业混合C | 2024-09-04 | 0.92820000 | 0.92820000 | 购买 |
| 20497 | 016097 | 东吴兴弘一年持有期混合A | 2026-06-23 | 1.59540000 | 1.59540000 | 购买 |
| 20498 | 016098 | 东吴兴弘一年持有期混合C | 2026-06-23 | 1.57130000 | 1.57130000 | 购买 |
| 20499 | 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 2026-06-23 | 1.01440000 | 1.10780000 | 购买 |
| 20500 | 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 2026-06-23 | 1.01870000 | 1.10310000 | 购买 |