| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20481 | 015778 | 浙商汇金金算盘货币 | 2026-03-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20482 | 016536 | 中加颐享纯债债券C | 2026-03-27 | 1.03310000 | 1.08530000 | 购买 |
| 20483 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 2025-08-29 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |
| 20484 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 2025-08-29 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 20485 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 2026-03-27 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 20486 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 2026-03-27 | 0.99220000 | 0.99220000 | 购买 |
| 20487 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 1.42310000 | 1.42310000 | 购买 |
| 20488 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 1.40340000 | 1.40340000 | 购买 |
| 20489 | 970164 | 银河水星现金添利货币 | 2026-03-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20490 | 016556 | 万家量化睿选C | 2026-03-27 | 1.82620000 | 1.82620000 | 购买 |
| 20491 | 016580 | 万家双利C | 2026-03-27 | 1.33770000 | 1.55780000 | 购买 |
| 20492 | 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 2026-03-27 | 1.06520000 | 1.06520000 | 购买 |
| 20493 | 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 2026-03-27 | 1.05820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 20494 | 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A | 2026-03-27 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 20495 | 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C | 2026-03-27 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 20496 | 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 2026-03-27 | 1.10310000 | 1.11410000 | 购买 |
| 20497 | 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 2026-03-27 | 1.03630000 | 1.10820000 | 购买 |
| 20498 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 2026-03-27 | 2.29030000 | 2.89830000 | 购买 |
| 20499 | 010656 | 华商均衡30混合 | 2026-03-27 | 0.89890000 | 0.89890000 | 购买 |
| 20500 | 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 2026-03-27 | 1.05320000 | 1.05320000 | 购买 |