| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20501 | 016296 | 英大通佑一年定开债券 | 2026-06-18 | 1.05560000 | 1.10560000 | 购买 |
| 20502 | 016344 | 易方达裕惠定开混合C | 2026-06-23 | 1.78420000 | 1.99120000 | 购买 |
| 20503 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2026-06-23 | 5.10870000 | 5.10870000 | 购买 |
| 20504 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2026-06-23 | 2.14270000 | 2.14270000 | 购买 |
| 20505 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 2026-06-23 | 0.85020000 | 0.85020000 | 购买 |
| 20506 | 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 2026-06-23 | 1.33600000 | 1.33600000 | 购买 |
| 20507 | 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 2026-06-23 | 1.02630000 | 1.10030000 | 购买 |
| 20508 | 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 2026-06-23 | 1.05180000 | 1.09280000 | 购买 |
| 20509 | 015429 | 中银证券专精特新股票A | 2024-06-28 | 0.61010000 | 0.61010000 | 购买 |
| 20510 | 015430 | 中银证券专精特新股票C | 2024-06-28 | 0.60510000 | 0.60510000 | 购买 |
| 20511 | 016423 | 华安安享混合C | 2022-09-01 | 1.17900000 | 1.17900000 | 购买 |
| 20512 | 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 2026-06-23 | 1.07150000 | 1.13210000 | 购买 |
| 20513 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-08-29 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 20514 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-08-29 | 0.99230000 | 0.99230000 | 购买 |
| 20515 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 2026-06-23 | 1.02300000 | 1.11100000 | 购买 |
| 20516 | 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A | 2026-06-23 | 1.78740000 | 1.78740000 | 购买 |
| 20517 | 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C | 2026-06-23 | 1.76030000 | 1.76030000 | 购买 |
| 20518 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 2026-06-23 | 1.01520000 | 1.10310000 | 购买 |
| 20519 | 011540 | 长城优选添盈一年混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20520 | 011541 | 长城优选添盈一年混合C | -- | -- | 购买 |