| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20501 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 2026-03-27 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 20502 | 016265 | 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2026-03-27 | 1.48290000 | 1.48290000 | 购买 |
| 20503 | 016266 | 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2026-03-27 | 1.45230000 | 1.45230000 | 购买 |
| 20504 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 2026-03-27 | 1.15930000 | 1.15930000 | 购买 |
| 20505 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 2026-03-27 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 20506 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 2026-03-27 | 0.83020000 | 0.83020000 | 购买 |
| 20507 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 2026-03-27 | 0.81850000 | 0.81850000 | 购买 |
| 20508 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 2026-03-27 | 2.05630000 | 2.05630000 | 购买 |
| 20509 | 016429 | 华夏快线货币A | 2026-03-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20510 | 016430 | 华夏快线货币B | 2026-03-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20511 | 016480 | 中银改革红利灵活配置混合C | 2023-11-28 | 1.80110000 | 1.80110000 | 购买 |
| 20512 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 2026-03-27 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 20513 | 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 2026-03-27 | 1.03640000 | 1.03640000 | 购买 |
| 20514 | 016592 | 长城远见成长混合A | 2026-03-27 | 0.97190000 | 0.97190000 | 购买 |
| 20515 | 016593 | 长城远见成长混合C | 2026-03-27 | 0.95170000 | 0.95170000 | 购买 |
| 20516 | 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 2026-03-27 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 20517 | 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 2026-03-27 | 1.13220000 | 1.13220000 | 购买 |
| 20518 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 2026-03-27 | 1.05470000 | 1.08170000 | 购买 |
| 20519 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 2026-03-27 | 1.06400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 20520 | 016342 | 南方耀元债券A | 2026-03-27 | 1.02260000 | 1.08360000 | 购买 |