| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20501 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 2024-04-24 | 0.84020000 | 0.84020000 | 购买 |
| 20502 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-04-24 | 1.01090000 | 1.01790000 | 购买 |
| 20503 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-04-25 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 20504 | 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-24 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 20505 | 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-04-24 | 0.98880000 | 0.98880000 | 购买 |
| 20506 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2024-04-24 | 1.11420000 | 1.11420000 | 购买 |
| 20507 | 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2024-04-24 | 0.93160000 | 0.93160000 | 购买 |
| 20508 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | 2024-04-24 | 1.16530000 | 1.16530000 | 购买 |
| 20509 | 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-04-24 | 0.95650000 | 0.95650000 | 购买 |
| 20510 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-04-24 | 1.12930000 | 1.15780000 | 购买 |
| 20511 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2024-04-24 | 0.99880000 | 1.06950000 | 购买 |
| 20512 | 016947 | 国泰利安中短债债券A | 2024-04-26 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 20513 | 016948 | 国泰利安中短债债券C | 2024-04-26 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 20514 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-04-26 | 1.03280000 | 1.03280000 | 购买 |
| 20515 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2024-04-26 | 0.76950000 | 0.76950000 | 购买 |
| 20516 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2024-04-26 | 0.76630000 | 0.76630000 | 购买 |
| 20517 | 017024 | 天弘通享债券发起A | 2024-04-26 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 20518 | 017025 | 天弘通享债券发起C | 2024-04-26 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 20519 | 015957 | 财通资管双安债券A | 2024-04-26 | 1.03630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 20520 | 015958 | 财通资管双安债券C | 2024-04-26 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |