序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
20521 | 017159 | 融通增鑫债券C | 2024-03-28 | 1.07520000 | 1.07520000 | 购买 |
20522 | 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 2024-03-26 | 1.20710000 | 1.20710000 | 购买 |
20523 | 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 2024-03-26 | 1.28420000 | 1.28420000 | 购买 |
20524 | 017235 | 交银安享稳健养老一年Y | 2024-03-26 | 1.16330000 | 1.16330000 | 购买 |
20525 | 017229 | 交银养老2035三年Y | 2024-03-26 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
20526 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 2024-03-28 | 0.91430000 | 0.91430000 | 购买 |
20527 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 2024-03-28 | 0.91100000 | 0.91100000 | 购买 |
20528 | 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 2024-03-28 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
20529 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 2024-03-28 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
20530 | 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 2024-03-28 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
20531 | 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 2024-03-28 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
20532 | 016877 | 长信稳恒债券A | 2024-03-28 | 1.01670000 | 1.04460000 | 购买 |
20533 | 016878 | 长信稳恒债券C | 2024-03-28 | 1.01590000 | 1.03990000 | 购买 |
20534 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 2024-03-28 | 0.92830000 | 0.92830000 | 购买 |
20535 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 2024-03-28 | 0.92360000 | 0.92360000 | 购买 |
20536 | 873001 | 广发资管现金增利货币 | 2024-03-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
20537 | 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-03-26 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
20538 | 017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 2024-03-26 | 1.37440000 | 1.37440000 | 购买 |
20539 | 017279 | 广发稳健养老(FOF)Y | 2024-03-26 | 1.13450000 | 1.13450000 | 购买 |
20540 | 017272 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 2024-03-26 | 0.91500000 | 0.91500000 | 购买 |