| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20521 | 015716 | 华夏稳享增利6个月债券A | 2026-06-23 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 20522 | 015717 | 华夏稳享增利6个月债券C | 2026-06-23 | 1.17370000 | 1.17370000 | 购买 |
| 20523 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 2026-06-18 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 20524 | 015338 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20525 | 015339 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20526 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2026-06-22 | 1.48100000 | 1.48100000 | 购买 |
| 20527 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2026-06-22 | 0.21730000 | 0.21730000 | 购买 |
| 20528 | 016474 | 交银稳固收益债券C | 2026-06-23 | 1.38950000 | 1.38950000 | 购买 |
| 20529 | 016462 | 华宝生态中国混合C | 2026-06-23 | 4.93100000 | 4.93100000 | 购买 |
| 20530 | 850788 | 海通智选A | 2025-08-18 | 0.96010000 | 1.65510000 | 购买 |
| 20531 | 850007 | 海通智选B | 2025-08-18 | 0.96160000 | 1.65660000 | 购买 |
| 20532 | 850799 | 海通智选C | 2025-08-18 | 0.94630000 | 1.64130000 | 购买 |
| 20533 | 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债券A | 2026-06-23 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 20534 | 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债券C | 2026-06-23 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 20535 | 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 2026-06-23 | 1.08380000 | 1.10850000 | 购买 |
| 20536 | 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | 2026-06-23 | 1.08240000 | 1.10710000 | 购买 |
| 20537 | 016305 | 农银专精特新混合A | 2026-06-23 | 2.03600000 | 2.03600000 | 购买 |
| 20538 | 016306 | 农银专精特新混合C | 2026-06-23 | 2.00590000 | 2.00590000 | 购买 |
| 20539 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 2026-06-23 | 1.22150000 | 1.22150000 | 购买 |
| 20540 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 2026-06-23 | 1.20780000 | 1.20780000 | 购买 |