| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20541 | 016121 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-26 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 20542 | 016574 | 泓德添利货币C | 2026-03-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20543 | 016557 | 长盛安鑫中短债E | 2026-03-27 | 1.14550000 | 1.18050000 | 购买 |
| 20544 | 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债券A | 2025-11-26 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 20545 | 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债券C | 2025-11-26 | 1.05380000 | 1.05380000 | 购买 |
| 20546 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 2026-03-27 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 20547 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 2026-03-27 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 20548 | 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 2026-03-27 | 1.33610000 | 1.39610000 | 购买 |
| 20549 | 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 2026-03-27 | 1.31310000 | 1.37310000 | 购买 |
| 20550 | 015590 | 长城聚利债券A | 2026-03-27 | 1.03770000 | 1.09590000 | 购买 |
| 20551 | 015591 | 长城聚利债券C | 2026-03-27 | 1.06520000 | 1.09410000 | 购买 |
| 20552 | 016588 | 富国融甄混合A | 2026-03-27 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 20553 | 016589 | 富国融甄混合C | 2026-03-27 | 0.97410000 | 0.97410000 | 购买 |
| 20554 | 016585 | 富国汇泽一年定期开放债券A | 2026-03-27 | 1.04560000 | 1.09360000 | 购买 |
| 20555 | 016586 | 富国汇泽一年定期开放债券C | 2026-03-27 | 1.03570000 | 1.08370000 | 购买 |
| 20556 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 2025-03-28 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 20557 | 014034 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2025-03-28 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 20558 | 016565 | 中银活期宝货币B | 2026-03-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20559 | 012714 | 长安泓润纯债债券E | 2026-03-27 | 1.01670000 | 1.30130000 | 购买 |
| 20560 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 2026-03-27 | 1.07740000 | 1.20580000 | 购买 |