| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20541 | 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | 2026-06-18 | 1.07360000 | 1.11460000 | 购买 |
| 20542 | 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 2026-06-23 | 1.17950000 | 1.17950000 | 购买 |
| 20543 | 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 2026-06-23 | 1.16280000 | 1.16280000 | 购买 |
| 20544 | 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 2026-06-23 | 1.02610000 | 1.11710000 | 购买 |
| 20545 | 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 2026-06-23 | 1.02600000 | 1.11300000 | 购买 |
| 20546 | 016212 | 中银证券安添3个月定开债券A | 2026-06-23 | 1.08730000 | 1.13230000 | 购买 |
| 20547 | 016213 | 中银证券安添3个月定开债券C | 2026-06-23 | 1.08330000 | 1.12830000 | 购买 |
| 20548 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2026-06-23 | 1.21160000 | 1.21160000 | 购买 |
| 20549 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2026-06-23 | 1.21910000 | 1.21910000 | 购买 |
| 20550 | 015476 | 广发景阳纯债 | 2026-06-23 | 1.07990000 | 1.12030000 | 购买 |
| 20551 | 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 2026-06-23 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 20552 | 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 2026-06-23 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 20553 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2026-06-22 | 1.05820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 20554 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2026-06-22 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 20555 | 016492 | 南方均衡成长混合A | 2026-06-23 | 1.34480000 | 1.34480000 | 购买 |
| 20556 | 016493 | 南方均衡成长混合C | 2026-06-23 | 1.31570000 | 1.31570000 | 购买 |
| 20557 | 016500 | 华夏半导体龙头混合发起式A | 2026-06-23 | 3.51070000 | 3.51070000 | 购买 |
| 20558 | 016501 | 华夏半导体龙头混合发起式C | 2026-06-23 | 3.45350000 | 3.45350000 | 购买 |
| 20559 | 016427 | 汇添富丰利短债D | 2026-06-23 | 1.17840000 | 1.17840000 | 购买 |
| 20560 | 016509 | 天弘弘新混合发起C | 2025-09-01 | 1.30850000 | 1.30850000 | 购买 |