| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20541 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 2024-04-19 | 0.94340000 | 0.94340000 | 购买 |
| 20542 | 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 2024-04-19 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 20543 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 2024-04-19 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 20544 | 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 2024-04-19 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 20545 | 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 2024-04-19 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |
| 20546 | 016877 | 长信稳恒债券A | 2024-04-19 | 1.02220000 | 1.05010000 | 购买 |
| 20547 | 016878 | 长信稳恒债券C | 2024-04-19 | 1.02120000 | 1.04520000 | 购买 |
| 20548 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 2024-04-19 | 0.92950000 | 0.92950000 | 购买 |
| 20549 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 2024-04-19 | 0.92460000 | 0.92460000 | 购买 |
| 20550 | 873001 | 广发资管现金增利货币 | 2024-04-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20551 | 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-04-17 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 20552 | 017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 2024-04-17 | 1.36720000 | 1.36720000 | 购买 |
| 20553 | 017279 | 广发稳健养老(FOF)Y | 2024-04-17 | 1.13820000 | 1.13820000 | 购买 |
| 20554 | 017272 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 2024-04-17 | 0.91810000 | 0.91810000 | 购买 |
| 20555 | 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 2024-04-17 | 1.18770000 | 1.18770000 | 购买 |
| 20556 | 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 2024-04-17 | 1.25320000 | 1.25320000 | 购买 |
| 20557 | 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2024-04-17 | 1.28500000 | 1.28500000 | 购买 |
| 20558 | 017274 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | 2024-04-17 | 1.16680000 | 1.16680000 | 购买 |
| 20559 | 017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2024-04-17 | 1.22330000 | 1.22330000 | 购买 |
| 20560 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 2024-04-19 | 3.08700000 | 3.08700000 | 购买 |