| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20561 | 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 2026-06-23 | 0.92750000 | 0.92750000 | 购买 |
| 20562 | 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 2026-06-23 | 0.89980000 | 0.89980000 | 购买 |
| 20563 | 016497 | 建信鑫享短债债券D | 2026-06-23 | 1.10450000 | 1.11450000 | 购买 |
| 20564 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2026-06-22 | 2.23840000 | 2.23840000 | 购买 |
| 20565 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2026-06-22 | 2.21410000 | 2.21410000 | 购买 |
| 20566 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2026-06-22 | 0.32850000 | 0.32850000 | 购买 |
| 20567 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2026-06-22 | 0.32490000 | 0.32490000 | 购买 |
| 20568 | 015948 | 南方光元债券A | 2026-06-23 | 1.06400000 | 1.11400000 | 购买 |
| 20569 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 2026-06-23 | 1.04220000 | 1.62620000 | 购买 |
| 20570 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 2026-06-23 | 1.03340000 | 1.61740000 | 购买 |
| 20571 | 016247 | 天弘裕享一年定开债券发起 | 2026-06-23 | 1.01510000 | 1.11130000 | 购买 |
| 20572 | 016406 | 格林泓旭利率债 | 2026-06-23 | 1.00910000 | 1.12710000 | 购买 |
| 20573 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-23 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 20574 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2026-06-23 | 2.43100000 | 2.43100000 | 购买 |
| 20575 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2026-06-23 | 2.07760000 | 2.07760000 | 购买 |
| 20576 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 2026-06-23 | 2.11300000 | 2.11300000 | 购买 |
| 20577 | 016461 | 华宝核心优势混合C | 2026-06-23 | 6.41000000 | 6.41000000 | 购买 |
| 20578 | 016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 2026-06-23 | 1.60490000 | 1.60490000 | 购买 |
| 20579 | 016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 2026-06-23 | 1.56880000 | 1.56880000 | 购买 |
| 20580 | 016005 | 红土创新添利债券A | 2026-06-23 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |