| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20581 | 016006 | 红土创新添利债券C | 2026-06-23 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |
| 20582 | 016404 | 大成景泽中短债债券A | 2026-06-23 | 1.05690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 20583 | 016405 | 大成景泽中短债债券C | 2026-06-23 | 1.04910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 20584 | 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A | 2026-06-23 | 0.96750000 | 0.96750000 | 购买 |
| 20585 | 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 2026-06-23 | 0.94590000 | 0.94590000 | 购买 |
| 20586 | 016524 | 招商均衡成长混合A | 2026-06-23 | 1.10680000 | 1.10680000 | 购买 |
| 20587 | 016525 | 招商均衡成长混合C | 2026-06-23 | 1.08140000 | 1.08140000 | 购买 |
| 20588 | 016350 | 招商碳中和主题混合A | 2026-06-23 | 0.57500000 | 0.57500000 | 购买 |
| 20589 | 016351 | 招商碳中和主题混合C | 2026-06-23 | 0.56220000 | 0.56220000 | 购买 |
| 20590 | 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 2026-06-23 | 1.25830000 | 1.25830000 | 购买 |
| 20591 | 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C | 2026-06-23 | 1.22990000 | 1.22990000 | 购买 |
| 20592 | 015838 | 广发招利混合A | 2026-06-23 | 1.10990000 | 1.10990000 | 购买 |
| 20593 | 015839 | 广发招利混合C | 2026-06-23 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 20594 | 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2026-06-23 | 0.87420000 | 0.87420000 | 购买 |
| 20595 | 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2026-06-23 | 0.85850000 | 0.85850000 | 购买 |
| 20596 | 015727 | 中泰双利债券A | 2026-06-23 | 1.11830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 20597 | 015728 | 中泰双利债券C | 2026-06-23 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 20598 | 970176 | 东莞证券旗峰天添利货币 | 2025-08-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20599 | 015778 | 浙商汇金金算盘货币 | 2026-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20600 | 016536 | 中加颐享纯债债券C | 2026-06-23 | 1.03870000 | 1.09090000 | 购买 |