| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20601 | 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 2026-03-27 | 1.29440000 | 1.37590000 | 购买 |
| 20602 | 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 2026-03-27 | 1.06540000 | 1.34360000 | 购买 |
| 20603 | 015510 | 平安价值领航混合A | 2026-03-27 | 1.25370000 | 1.25370000 | 购买 |
| 20604 | 015511 | 平安价值领航混合C | 2026-03-27 | 1.22050000 | 1.22050000 | 购买 |
| 20605 | 013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A | 2026-03-27 | 1.04510000 | 1.04510000 | 购买 |
| 20606 | 013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C | 2026-03-27 | 1.03060000 | 1.03060000 | 购买 |
| 20607 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 2026-03-27 | 1.01960000 | 1.09020000 | 购买 |
| 20608 | 900020 | 中信证券中短债A | 2025-07-24 | 1.08030000 | 1.08030000 | 购买 |
| 20609 | 900050 | 中信证券中短债C | 2025-07-24 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 20610 | 900080 | 中信证券中短债E | 2025-07-24 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 20611 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2026-03-27 | 4.35720000 | 4.35720000 | 购买 |
| 20612 | 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-25 | 1.07580000 | 1.07580000 | 购买 |
| 20613 | 016670 | 博时恒耀债券A | 2026-03-27 | 1.12370000 | 1.12370000 | 购买 |
| 20614 | 016671 | 博时恒耀债券C | 2026-03-27 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 20615 | 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-25 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |
| 20616 | 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 2026-03-27 | 3.00960000 | 3.49080000 | 购买 |
| 20617 | 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 2026-03-27 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 20618 | 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 2026-03-27 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 20619 | 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 2026-03-27 | 1.09870000 | 1.09870000 | 购买 |
| 20620 | 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 2026-03-27 | 1.08530000 | 1.08530000 | 购买 |