| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20601 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 2025-08-29 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |
| 20602 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 2025-08-29 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 20603 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 2026-06-23 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 20604 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 2026-06-23 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 20605 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2026-06-23 | 2.02470000 | 2.02470000 | 购买 |
| 20606 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2026-06-23 | 1.99480000 | 1.99480000 | 购买 |
| 20607 | 970164 | 银河水星现金添利货币 | 2026-03-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20608 | 016556 | 万家量化睿选C | 2026-06-23 | 2.41580000 | 2.41580000 | 购买 |
| 20609 | 016580 | 万家双利C | 2026-06-23 | 1.41730000 | 1.63740000 | 购买 |
| 20610 | 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 2026-06-23 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 20611 | 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 2026-06-23 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 20612 | 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A | 2026-06-23 | 0.91200000 | 0.91200000 | 购买 |
| 20613 | 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C | 2026-06-23 | 0.89500000 | 0.89500000 | 购买 |
| 20614 | 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 2026-06-23 | 1.11180000 | 1.12280000 | 购买 |
| 20615 | 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 2026-06-23 | 1.04370000 | 1.11560000 | 购买 |
| 20616 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 2026-06-23 | 2.33800000 | 2.94600000 | 购买 |
| 20617 | 010656 | 华商均衡30混合 | 2026-06-23 | 0.91390000 | 0.91390000 | 购买 |
| 20618 | 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 2026-06-23 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |
| 20619 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 2026-06-23 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 20620 | 016265 | 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2026-06-23 | 1.46710000 | 1.46710000 | 购买 |