| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20601 | 017365 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-05-07 | 0.80170000 | 0.80170000 | 购买 |
| 20602 | 017320 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 2024-05-07 | 1.12090000 | 1.12090000 | 购买 |
| 20603 | 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-05-07 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 20604 | 017374 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-05-07 | 0.97620000 | 0.97620000 | 购买 |
| 20605 | 017375 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-05-07 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 20606 | 017376 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 2024-05-07 | 1.41810000 | 1.41810000 | 购买 |
| 20607 | 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-05-07 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 20608 | 017377 | 南方养老2040Y | 2024-05-07 | 0.91190000 | 0.91190000 | 购买 |
| 20609 | 017380 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 2024-05-07 | 0.91560000 | 0.91560000 | 购买 |
| 20610 | 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 2024-05-08 | 0.91310000 | 0.91310000 | 购买 |
| 20611 | 017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 2024-05-07 | 1.28370000 | 1.28370000 | 购买 |
| 20612 | 017381 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 2024-05-07 | 0.93040000 | 0.93040000 | 购买 |
| 20613 | 017379 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 2024-05-07 | 0.98190000 | 0.98190000 | 购买 |
| 20614 | 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-05-07 | 0.97010000 | 0.97010000 | 购买 |
| 20615 | 017295 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y | 2024-05-07 | 0.98770000 | 0.98770000 | 购买 |
| 20616 | 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-05-07 | 0.96070000 | 0.96070000 | 购买 |
| 20617 | 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-05-07 | 0.94750000 | 0.94750000 | 购买 |
| 20618 | 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-05-07 | 0.94220000 | 0.94220000 | 购买 |
| 20619 | 017346 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-05-07 | 0.92130000 | 0.92130000 | 购买 |
| 20620 | 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-05-07 | 1.07420000 | 1.07420000 | 购买 |