| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20621 | 016266 | 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2026-06-23 | 1.43480000 | 1.43480000 | 购买 |
| 20622 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 2026-06-23 | 1.15610000 | 1.15610000 | 购买 |
| 20623 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 2026-06-23 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |
| 20624 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 2026-06-23 | 1.11810000 | 1.11810000 | 购买 |
| 20625 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 2026-06-23 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 20626 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 2026-06-23 | 1.90290000 | 1.90290000 | 购买 |
| 20627 | 016429 | 华夏快线货币A | 2026-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20628 | 016430 | 华夏快线货币B | 2026-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20629 | 016480 | 中银改革红利灵活配置混合C | 2023-11-28 | 1.80110000 | 1.80110000 | 购买 |
| 20630 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 2026-06-23 | 1.17690000 | 1.17690000 | 购买 |
| 20631 | 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 2026-06-23 | 1.15930000 | 1.15930000 | 购买 |
| 20632 | 016592 | 长城远见成长混合A | 2026-06-23 | 1.37230000 | 1.37230000 | 购买 |
| 20633 | 016593 | 长城远见成长混合C | 2026-06-23 | 1.34180000 | 1.34180000 | 购买 |
| 20634 | 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 2026-06-23 | 1.21550000 | 1.21550000 | 购买 |
| 20635 | 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 2026-06-23 | 1.17960000 | 1.17960000 | 购买 |
| 20636 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 2026-06-23 | 1.05970000 | 1.08670000 | 购买 |
| 20637 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 2026-06-23 | 1.06840000 | 1.07840000 | 购买 |
| 20638 | 016342 | 南方耀元债券A | 2026-06-23 | 1.03260000 | 1.09360000 | 购买 |
| 20639 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 2026-06-23 | 0.89280000 | 0.89280000 | 购买 |
| 20640 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 2026-06-23 | 0.87300000 | 0.87300000 | 购买 |