| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20641 | 016513 | 招商安嘉债券 | 2026-06-23 | 1.01410000 | 1.19970000 | 购买 |
| 20642 | 015447 | 安信华享纯债A | 2026-06-23 | 1.05530000 | 1.08330000 | 购买 |
| 20643 | 015448 | 安信华享纯债C | 2026-06-23 | 1.05480000 | 1.08080000 | 购买 |
| 20644 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 2026-06-23 | 1.10210000 | 1.10210000 | 购买 |
| 20645 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 2026-06-23 | 1.08660000 | 1.08660000 | 购买 |
| 20646 | 016380 | 华宝专精特新混合发起式A | 2025-09-26 | 1.19350000 | 1.19350000 | 购买 |
| 20647 | 016381 | 华宝专精特新混合发起式C | 2025-09-26 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 20648 | 016334 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 2023-01-17 | 1.58100000 | 1.58100000 | 购买 |
| 20649 | 016494 | 农银新能源混合C | 2026-06-23 | 2.99930000 | 2.99930000 | 购买 |
| 20650 | 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 2026-06-23 | 1.10780000 | 1.12310000 | 购买 |
| 20651 | 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 2026-06-23 | 2.17630000 | 2.17630000 | 购买 |
| 20652 | 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 2026-06-23 | 2.13900000 | 2.13900000 | 购买 |
| 20653 | 015414 | 华宝宝隆债券A | 2026-06-23 | 1.06690000 | 1.10890000 | 购买 |
| 20654 | 015415 | 华宝宝隆债券C | 2026-06-23 | 1.06430000 | 1.10630000 | 购买 |
| 20655 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 2026-06-23 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 20656 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 2026-06-23 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 20657 | 016163 | 万家欣远混合A | 2026-06-23 | 0.81300000 | 0.81300000 | 购买 |
| 20658 | 016164 | 万家欣远混合C | 2026-06-23 | 0.79790000 | 0.79790000 | 购买 |
| 20659 | 016121 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-26 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 20660 | 016574 | 泓德添利货币C | 2026-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |