| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20641 | 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-05-16 | 0.81420000 | 0.81420000 | 购买 |
| 20642 | 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 2024-05-20 | 1.01970000 | 1.04270000 | 购买 |
| 20643 | 017314 | 国泰利享安益短债债券A | 2024-05-20 | 1.05420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 20644 | 017315 | 国泰利享安益短债债券C | 2024-05-20 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 20645 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 2024-05-20 | 1.01730000 | 1.03950000 | 购买 |
| 20646 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 2024-05-20 | 1.01600000 | 1.03540000 | 购买 |
| 20647 | 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 2024-05-20 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 20648 | 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 2024-05-20 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 20649 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 2024-05-20 | 1.20450000 | 1.20450000 | 购买 |
| 20650 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 2024-05-20 | 1.20110000 | 1.20110000 | 购买 |
| 20651 | 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 2024-05-20 | 1.05670000 | 1.05670000 | 购买 |
| 20652 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 2024-05-20 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 20653 | 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-05-16 | 1.04680000 | 1.04680000 | 购买 |
| 20654 | 017395 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 2024-05-16 | 1.17720000 | 1.17720000 | 购买 |
| 20655 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-05-16 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 20656 | 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-05-16 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 20657 | 017369 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-05-16 | 0.94870000 | 0.94870000 | 购买 |
| 20658 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y | 2024-05-16 | 0.91970000 | 0.91970000 | 购买 |
| 20659 | 017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 2024-05-16 | 1.16700000 | 1.16700000 | 购买 |
| 20660 | 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-05-16 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |