| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20661 | 016557 | 长盛安鑫中短债E | 2026-06-23 | 1.15410000 | 1.18910000 | 购买 |
| 20662 | 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债券A | 2025-11-26 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 20663 | 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债券C | 2025-11-26 | 1.05380000 | 1.05380000 | 购买 |
| 20664 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 2026-06-23 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 20665 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 2026-06-23 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |
| 20666 | 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 2026-06-23 | 1.29050000 | 1.35050000 | 购买 |
| 20667 | 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 2026-06-23 | 1.26670000 | 1.32670000 | 购买 |
| 20668 | 015590 | 长城聚利债券A | 2026-06-23 | 1.04430000 | 1.10250000 | 购买 |
| 20669 | 015591 | 长城聚利债券C | 2026-06-23 | 1.07160000 | 1.10050000 | 购买 |
| 20670 | 016588 | 富国融甄混合A | 2026-06-23 | 0.97700000 | 0.97700000 | 购买 |
| 20671 | 016589 | 富国融甄混合C | 2026-06-23 | 0.95530000 | 0.95530000 | 购买 |
| 20672 | 016585 | 富国汇泽一年定期开放债券A | 2026-06-23 | 1.05470000 | 1.10270000 | 购买 |
| 20673 | 016586 | 富国汇泽一年定期开放债券C | 2026-06-23 | 1.04420000 | 1.09220000 | 购买 |
| 20674 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 2025-03-28 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 20675 | 014034 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2025-03-28 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 20676 | 016565 | 中银活期宝货币B | 2026-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20677 | 012714 | 长安泓润纯债债券E | 2026-06-23 | 1.03030000 | 1.31490000 | 购买 |
| 20678 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 2026-06-23 | 1.07840000 | 1.21340000 | 购买 |
| 20679 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-23 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 20680 | 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 2026-06-23 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |