| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20661 | 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 2025-10-14 | 1.17890000 | 1.17890000 | 购买 |
| 20662 | 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 2026-03-27 | 1.08040000 | 1.09040000 | 购买 |
| 20663 | 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 2026-03-27 | 1.07170000 | 1.08170000 | 购买 |
| 20664 | 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 2026-03-27 | 1.09920000 | 1.09920000 | 购买 |
| 20665 | 016348 | 德邦锐兴债券E | 2026-03-27 | 1.28750000 | 1.28750000 | 购买 |
| 20666 | 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 2026-03-27 | 1.11740000 | 1.11740000 | 购买 |
| 20667 | 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 2026-03-27 | 1.33370000 | 1.33370000 | 购买 |
| 20668 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 2026-03-27 | 1.31560000 | 1.31560000 | 购买 |
| 20669 | 016707 | 华夏有色金属ETF联接A | 2026-03-27 | 1.85430000 | 1.85430000 | 购买 |
| 20670 | 016708 | 华夏有色金属ETF联接C | 2026-03-27 | 1.83540000 | 1.83540000 | 购买 |
| 20671 | 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 2026-03-27 | 1.01620000 | 1.10670000 | 购买 |
| 20672 | 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 2026-03-27 | 1.01580000 | 1.10680000 | 购买 |
| 20673 | 015625 | 平安添润债券A | 2026-03-27 | 1.18280000 | 1.18280000 | 购买 |
| 20674 | 015626 | 平安添润债券C | 2026-03-27 | 1.17050000 | 1.17050000 | 购买 |
| 20675 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.18130000 | 1.18130000 | 购买 |
| 20676 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.16570000 | 1.16570000 | 购买 |
| 20677 | 970186 | 中原天天汇利货币 | 2025-09-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20678 | 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 2026-03-27 | 0.79540000 | 0.79540000 | 购买 |
| 20679 | 015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 2026-03-27 | 0.78250000 | 0.78250000 | 购买 |
| 20680 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2026-03-27 | 1.76980000 | 1.76980000 | 购买 |