| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20681 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2026-03-27 | 1.71660000 | 1.71660000 | 购买 |
| 20682 | 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 2026-03-27 | 0.91350000 | 0.91350000 | 购买 |
| 20683 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 2026-03-27 | 0.88900000 | 0.88900000 | 购买 |
| 20684 | 015543 | 百嘉百益债券A | 2026-03-27 | 1.21590000 | 1.67160000 | 购买 |
| 20685 | 015544 | 百嘉百益债券C | 2026-03-27 | 1.20970000 | 1.66450000 | 购买 |
| 20686 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 2025-12-26 | 1.20670000 | 1.20670000 | 购买 |
| 20687 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 2025-12-26 | 1.19220000 | 1.19220000 | 购买 |
| 20688 | 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 2026-03-27 | 1.16990000 | 1.16990000 | 购买 |
| 20689 | 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 20690 | 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.06990000 | 1.06990000 | 购买 |
| 20691 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 2026-03-27 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 20692 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 2026-03-27 | 0.97980000 | 0.97980000 | 购买 |
| 20693 | 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.09530000 | 1.09530000 | 购买 |
| 20694 | 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 20695 | 016751 | 博时精选混合C | 2026-03-27 | 1.79640000 | 1.88190000 | 购买 |
| 20696 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 2026-03-27 | 0.98910000 | 0.98910000 | 购买 |
| 20697 | 015587 | 东方匠心优选混合C | 2026-03-27 | 0.97280000 | 0.97280000 | 购买 |
| 20698 | 016424 | 广发集汇债券A | 2026-03-27 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 20699 | 016425 | 广发集汇债券C | 2026-03-27 | 1.10270000 | 1.10270000 | 购买 |
| 20700 | 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 2026-03-27 | 1.19030000 | 1.19030000 | 购买 |