| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20701 | 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 2026-03-27 | 1.39780000 | 1.39780000 | 购买 |
| 20702 | 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 2026-03-27 | 1.15850000 | 1.15850000 | 购买 |
| 20703 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 2026-03-27 | 1.37910000 | 1.37910000 | 购买 |
| 20704 | 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 2024-07-16 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 20705 | 016421 | 万家惠利债券A | 2026-03-27 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 20706 | 016422 | 万家惠利债券C | 2026-03-27 | 1.07310000 | 1.07310000 | 购买 |
| 20707 | 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 2025-12-05 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 20708 | 016662 | 平安元福短债发起式A | 2026-03-27 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 20709 | 016663 | 平安元福短债发起式C | 2026-03-27 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |
| 20710 | 016752 | 中信建投景信债券A | 2026-03-27 | 1.00570000 | 1.07510000 | 购买 |
| 20711 | 016753 | 中信建投景信债券C | 2026-03-27 | 1.02420000 | 1.06520000 | 购买 |
| 20712 | 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 2026-03-27 | 1.16930000 | 1.16930000 | 购买 |
| 20713 | 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 2026-03-27 | 1.15400000 | 1.15400000 | 购买 |
| 20714 | 016774 | 中信建投红利智选混合A | 2026-03-27 | 1.25230000 | 1.25230000 | 购买 |
| 20715 | 016775 | 中信建投红利智选混合C | 2026-03-27 | 1.23520000 | 1.23520000 | 购买 |
| 20716 | 016599 | 富国睿利定期开放混合型发起式C | 2026-03-27 | 1.60900000 | 1.60900000 | 购买 |
| 20717 | 016451 | 博远增睿纯债债券A | 2026-03-27 | 1.06190000 | 1.10890000 | 购买 |
| 20718 | 016411 | 招商添文1年定开债发起式 | 2026-03-27 | 1.06520000 | 1.06520000 | 购买 |
| 20719 | 016808 | 嘉合磐益纯债A | 2026-03-27 | 1.02620000 | 1.12020000 | 购买 |
| 20720 | 016809 | 嘉合磐益纯债C | 2026-03-27 | 1.02570000 | 1.11970000 | 购买 |