| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20721 | 015510 | 平安价值领航混合A | 2026-06-23 | 1.17180000 | 1.17180000 | 购买 |
| 20722 | 015511 | 平安价值领航混合C | 2026-06-23 | 1.13850000 | 1.13850000 | 购买 |
| 20723 | 013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A | 2026-06-23 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 20724 | 013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C | 2026-06-23 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 20725 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 2026-06-23 | 1.02100000 | 1.09160000 | 购买 |
| 20726 | 900020 | 中信证券中短债A | 2025-07-24 | 1.08030000 | 1.08030000 | 购买 |
| 20727 | 900050 | 中信证券中短债C | 2025-07-24 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 20728 | 900080 | 中信证券中短债E | 2025-07-24 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 20729 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2026-06-23 | 4.41120000 | 4.41120000 | 购买 |
| 20730 | 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-18 | 1.08760000 | 1.08760000 | 购买 |
| 20731 | 016670 | 博时恒耀债券A | 2026-06-23 | 1.16850000 | 1.16850000 | 购买 |
| 20732 | 016671 | 博时恒耀债券C | 2026-06-23 | 1.15380000 | 1.15380000 | 购买 |
| 20733 | 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-06-18 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 20734 | 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 2026-06-23 | 3.29030000 | 3.77150000 | 购买 |
| 20735 | 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 2026-06-23 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 20736 | 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 2026-06-23 | 1.07130000 | 1.07130000 | 购买 |
| 20737 | 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 2026-06-23 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 20738 | 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 2026-06-23 | 1.08960000 | 1.08960000 | 购买 |
| 20739 | 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 2026-06-23 | 1.17920000 | 1.23020000 | 购买 |
| 20740 | 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 2026-06-23 | 1.16850000 | 1.21950000 | 购买 |