| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20721 | 016793 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 2026-03-27 | 1.01600000 | 1.09100000 | 购买 |
| 20722 | 015623 | 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | -- | -- | 购买 | |
| 20723 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 2026-03-27 | 1.07620000 | 1.11340000 | 购买 |
| 20724 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 2026-03-27 | 1.07440000 | 1.11160000 | 购买 |
| 20725 | 016699 | 易方达丰和债券C | 2026-03-27 | 1.50490000 | 1.50490000 | 购买 |
| 20726 | 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 2026-03-27 | 1.05200000 | 1.11830000 | 购买 |
| 20727 | 015604 | 华安动力领航混合A | 2026-03-27 | 1.38520000 | 1.38520000 | 购买 |
| 20728 | 015605 | 华安动力领航混合C | 2026-03-27 | 1.35720000 | 1.35720000 | 购买 |
| 20729 | 015724 | 英大碳中和混合A | 2026-03-27 | 1.35390000 | 1.35390000 | 购买 |
| 20730 | 015725 | 英大碳中和混合C | 2026-03-27 | 1.33660000 | 1.33660000 | 购买 |
| 20731 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 1.36800000 | 1.36800000 | 购买 |
| 20732 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 1.35390000 | 1.35390000 | 购买 |
| 20733 | 015953 | 信澳鑫享债券A | 2026-03-27 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 20734 | 015954 | 信澳鑫享债券C | 2026-03-27 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 20735 | 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 2026-03-27 | 1.09870000 | 1.09870000 | 购买 |
| 20736 | 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 2026-03-27 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 20737 | 016674 | 永赢安泰中短债A | 2026-03-27 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |
| 20738 | 016675 | 永赢安泰中短债C | 2026-03-27 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 20739 | 016745 | 大摩18个月定期开放债券A | 2026-03-27 | 1.02380000 | 1.19880000 | 购买 |
| 20740 | 016287 | 大成消费机遇混合A | 2026-03-27 | 0.96190000 | 0.96190000 | 购买 |