| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20741 | 016288 | 大成消费机遇混合C | 2026-03-27 | 0.94270000 | 0.94270000 | 购买 |
| 20742 | 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 2026-03-27 | 1.07740000 | 1.11040000 | 购买 |
| 20743 | 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 2026-03-27 | 1.07320000 | 1.10620000 | 购买 |
| 20744 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 2025-10-27 | 1.44810000 | 1.44810000 | 购买 |
| 20745 | 016014 | 南方碳中和股票发起C | 2025-10-27 | 1.43080000 | 1.43080000 | 购买 |
| 20746 | 016109 | 南方振元债券发起A | 2026-03-27 | 1.15170000 | 1.15170000 | 购买 |
| 20747 | 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 2026-03-27 | 1.12450000 | 1.12450000 | 购买 |
| 20748 | 016110 | 南方振元债券发起C | 2026-03-27 | 1.19550000 | 1.19550000 | 购买 |
| 20749 | 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 2026-03-27 | 1.10900000 | 1.10900000 | 购买 |
| 20750 | 016815 | 国联钢铁C | 2026-03-27 | 1.39100000 | 1.39100000 | 购买 |
| 20751 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20752 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20753 | 016526 | 招商鑫诚短债A | 2026-03-27 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 20754 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 2026-03-27 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |
| 20755 | 016814 | 国联煤炭C | 2026-03-27 | 2.14200000 | 2.14200000 | 购买 |
| 20756 | 016075 | 华夏智造升级混合A | 2026-03-27 | 1.10490000 | 1.10490000 | 购买 |
| 20757 | 016076 | 华夏智造升级混合C | 2026-03-27 | 1.08290000 | 1.08290000 | 购买 |
| 20758 | 016778 | 长城收益宝货币C | 2026-03-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20759 | 016779 | 招商安华债券D | 2026-03-27 | 1.24190000 | 1.24190000 | 购买 |
| 20760 | 015349 | 招商招恒纯债D | 2026-03-27 | 1.14700000 | 1.25670000 | 购买 |