| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20761 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 2026-06-23 | 0.98460000 | 0.98460000 | 购买 |
| 20762 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 2026-06-18 | 1.08260000 | 1.12860000 | 购买 |
| 20763 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 2026-06-23 | 1.32700000 | 1.32700000 | 购买 |
| 20764 | 016327 | 农银双利回报债券A | 2026-06-23 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 20765 | 016328 | 农银双利回报债券C | 2026-06-23 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 20766 | 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 2026-06-23 | 1.16810000 | 1.16810000 | 购买 |
| 20767 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-22 | 1.23230000 | 1.23230000 | 购买 |
| 20768 | 013266 | 泰信智选成长灵活配置混合C | 2026-06-23 | 0.73860000 | 0.73860000 | 购买 |
| 20769 | 016032 | 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 2026-06-23 | 1.04310000 | 1.12230000 | 购买 |
| 20770 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 2026-06-23 | 0.74720000 | 0.74720000 | 购买 |
| 20771 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 2026-06-23 | 0.73620000 | 0.73620000 | 购买 |
| 20772 | 016579 | 长安宏观策略混合C | 2026-06-23 | 4.66100000 | 4.66100000 | 购买 |
| 20773 | 016609 | 鹏华丰启债券 | 2026-06-23 | 1.07350000 | 1.10460000 | 购买 |
| 20774 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 2026-06-23 | 1.01860000 | 1.08120000 | 购买 |
| 20775 | 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 2026-06-23 | 1.01380000 | 1.05380000 | 购买 |
| 20776 | 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 2026-06-23 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 20777 | 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 2026-06-23 | 1.10170000 | 1.10170000 | 购买 |
| 20778 | 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 2025-10-14 | 1.18610000 | 1.18610000 | 购买 |
| 20779 | 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 2025-10-14 | 1.17890000 | 1.17890000 | 购买 |
| 20780 | 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 2026-06-23 | 1.08770000 | 1.09770000 | 购买 |