| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20761 | 015569 | 招商招裕纯债D | 2026-03-27 | 1.01710000 | 1.13430000 | 购买 |
| 20762 | 016794 | 华安沣裕债券A | 2026-03-27 | 1.04830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 20763 | 016795 | 华安沣裕债券C | 2026-03-27 | 1.03600000 | 1.03600000 | 购买 |
| 20764 | 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-25 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 20765 | 016787 | 万家家享中短债D | 2026-03-27 | 1.05350000 | 1.16220000 | 购买 |
| 20766 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20767 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20768 | 015893 | 广发景益债券A | 2026-03-27 | 1.12690000 | 1.12690000 | 购买 |
| 20769 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 2026-03-27 | 1.19210000 | 1.19210000 | 购买 |
| 20770 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 2026-03-27 | 1.18390000 | 1.18390000 | 购买 |
| 20771 | 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 2026-03-27 | 1.50260000 | 1.50260000 | 购买 |
| 20772 | 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 2026-03-27 | 1.48310000 | 1.48310000 | 购买 |
| 20773 | 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 2026-03-27 | 1.06760000 | 1.11260000 | 购买 |
| 20774 | 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 2026-03-27 | 1.10110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 20775 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 2026-03-27 | 1.11780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 20776 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 2026-03-27 | 1.11130000 | 1.11130000 | 购买 |
| 20777 | 015713 | 格林聚鑫增强债券A | 2026-03-27 | 0.97270000 | 0.97270000 | 购买 |
| 20778 | 015714 | 格林聚鑫增强债券C | 2026-03-27 | 0.93250000 | 0.93250000 | 购买 |
| 20779 | 970192 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 | 2026-03-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20780 | 015639 | 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 2025-10-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |