| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 505888 | 嘉实元和 | 2019-08-09 | 1.15460000 | 1.29400000 | 购买 |
| 2062 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 2026-03-13 | 2.19300000 | 3.09500000 | 购买 |
| 2063 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2026-03-12 | 1.32100000 | 1.45000000 | 购买 |
| 2064 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 2026-03-13 | 0.91060000 | 1.82120000 | 购买 |
| 2065 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2026-03-13 | 3.07090000 | 1.59430000 | 购买 |
| 2066 | 513600 | 南方恒生指数ETF | 2026-03-13 | 2.84820000 | 1.50060000 | 购买 |
| 2067 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 2026-03-13 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2068 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2026-03-13 | 3.82800000 | 5.81400000 | 购买 |
| 2069 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 2026-03-13 | 1.12770000 | 1.37270000 | 购买 |
| 2070 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 2026-03-13 | 0.63800000 | 1.27600000 | 购买 |
| 2071 | 511810 | 南方理财金货币ETF | 2026-03-14 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2072 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 2020-12-30 | 1.00200000 | 1.28400000 | 购买 |
| 2073 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 2020-12-30 | 1.17200000 | 1.48400000 | 购买 |
| 2074 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 2026-03-13 | 1.69000000 | 4.35100000 | 购买 |
| 2075 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C | 2026-03-13 | 1.61980000 | 1.98480000 | 购买 |
| 2076 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 2020-12-31 | 1.00200000 | 1.28800000 | 购买 |
| 2077 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 2020-12-31 | 0.82200000 | 2.08000000 | 购买 |
| 2078 | 150203 | 鹏华传媒分级A | 2020-12-31 | 1.00400000 | 1.28600000 | 购买 |
| 2079 | 150204 | 鹏华传媒分级B | 2020-12-31 | 1.10000000 | 1.45200000 | 购买 |
| 2080 | 163827_1 | 中银产业债定期开放债券 | -- | -- | 购买 |