序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
2061 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 2025-01-17 | 0.79920000 | 4.29670000 | 购买 |
2062 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2025-01-17 | 2.63710000 | 3.97070000 | 购买 |
2063 | 160505 | 博时主题行业混合 | 2025-01-17 | 0.98800000 | 5.68300000 | 购买 |
2064 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 2025-01-17 | 1.03930000 | 3.41990000 | 购买 |
2065 | 500058 | 基金银丰 | 2017-07-26 | 1.01400000 | 3.69200000 | 购买 |
2066 | 184719 | 基金融鑫 | 2008-01-04 | 3.69950000 | 4.48230000 | 购买 |
2067 | 184722 | 基金久嘉 | 2017-06-30 | 0.99900000 | 4.02600000 | 购买 |
2068 | 184720 | 基金久富 | 2007-02-09 | 2.71300000 | 2.71300000 | 购买 |
2069 | 184721 | 基金丰和 | 2017-03-17 | 1.00960000 | 4.20820000 | 购买 |
2070 | 500056 | 基金科瑞 | 2016-12-31 | 0.85400000 | 4.36100000 | 购买 |
2071 | 500017 | 基金景业 | 2007-01-12 | 1.48130000 | 1.88130000 | 购买 |
2072 | 184728 | 基金鸿阳 | 2016-12-31 | 1.00920000 | 2.76870000 | 购买 |
2073 | 184700 | 基金鸿飞 | 2008-04-11 | 1.23420000 | 3.11420000 | 购买 |
2074 | 500038 | 基金通乾 | 2016-08-05 | 0.95150000 | 4.04350000 | 购买 |
2075 | 184738 | 基金通宝 | 2007-04-27 | 2.28880000 | 2.63880000 | 购买 |
2076 | 500019 | 基金普润 | 2007-04-20 | 2.42030000 | 2.82030000 | 购买 |
2077 | 184709 | 基金安久 | 2007-07-27 | 3.13370000 | 3.35370000 | 购买 |
2078 | 500013 | 基金安瑞 | 2007-04-06 | 2.10000000 | 2.56000000 | 购买 |
2079 | 184711 | 基金普华 | 2007-04-20 | 2.24040000 | 2.40640000 | 购买 |
2080 | 184706 | 基金天华 | 2009-06-30 | 0.93140000 | 2.36140000 | 购买 |