| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20781 | 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 2026-03-27 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 20782 | 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 2026-03-27 | 1.03600000 | 1.03600000 | 购买 |
| 20783 | 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 2026-03-27 | 1.16570000 | 1.16570000 | 购买 |
| 20784 | 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 2026-03-27 | 1.15030000 | 1.15030000 | 购买 |
| 20785 | 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 2026-03-27 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 20786 | 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | 2026-03-27 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 20787 | 015818 | 财通资管睿盈债券A | 2026-03-27 | 1.02530000 | 1.09230000 | 购买 |
| 20788 | 015819 | 财通资管睿盈债券C | 2026-03-27 | 1.02100000 | 1.08800000 | 购买 |
| 20789 | 016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A | 2026-03-27 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 20790 | 015737 | 长盛均衡回报混合A | 2023-09-18 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 20791 | 016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 2026-03-27 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 20792 | 015738 | 长盛均衡回报混合C | 2023-09-18 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 20793 | 016772 | 诺德兴新趋势A | 2026-03-27 | 1.33580000 | 1.33580000 | 购买 |
| 20794 | 016773 | 诺德兴新趋势C | 2026-03-27 | 1.30980000 | 1.30980000 | 购买 |
| 20795 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 2026-03-27 | 1.09980000 | 1.09980000 | 购买 |
| 20796 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 2026-03-27 | 1.09240000 | 1.09240000 | 购买 |
| 20797 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 2025-12-05 | 1.23480000 | 1.23480000 | 购买 |
| 20798 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 2025-12-05 | 1.21630000 | 1.21630000 | 购买 |
| 20799 | 015927 | 西部利得绿色能源混合A | 2026-03-27 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 20800 | 015928 | 西部利得绿色能源混合C | 2026-03-27 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |