| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20781 | 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 2026-06-23 | 1.07850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 20782 | 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 2026-06-23 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 20783 | 016348 | 德邦锐兴债券E | 2026-06-23 | 1.29840000 | 1.29840000 | 购买 |
| 20784 | 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 2026-06-18 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 20785 | 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 2026-06-23 | 1.46740000 | 1.46740000 | 购买 |
| 20786 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 2026-06-23 | 1.44610000 | 1.44610000 | 购买 |
| 20787 | 016707 | 华夏有色金属ETF联接A | 2026-06-23 | 1.80690000 | 1.80690000 | 购买 |
| 20788 | 016708 | 华夏有色金属ETF联接C | 2026-06-23 | 1.78720000 | 1.78720000 | 购买 |
| 20789 | 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 2026-06-23 | 1.02570000 | 1.11620000 | 购买 |
| 20790 | 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 2026-06-23 | 1.02510000 | 1.11610000 | 购买 |
| 20791 | 015625 | 平安添润债券A | 2026-06-23 | 1.19620000 | 1.19620000 | 购买 |
| 20792 | 015626 | 平安添润债券C | 2026-06-23 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 20793 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 2026-06-18 | 1.52030000 | 1.52030000 | 购买 |
| 20794 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 2026-06-18 | 1.49880000 | 1.49880000 | 购买 |
| 20795 | 970186 | 中原天天汇利货币 | 2025-09-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20796 | 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 2026-06-23 | 1.20250000 | 1.20250000 | 购买 |
| 20797 | 015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 2026-06-23 | 1.18160000 | 1.18160000 | 购买 |
| 20798 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2026-06-23 | 2.10420000 | 2.10420000 | 购买 |
| 20799 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2026-06-23 | 2.03700000 | 2.03700000 | 购买 |
| 20800 | 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 2026-06-23 | 1.31620000 | 1.31620000 | 购买 |