| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20801 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 2026-06-23 | 1.27840000 | 1.27840000 | 购买 |
| 20802 | 015543 | 百嘉百益债券A | 2026-06-23 | 1.22790000 | 1.68360000 | 购买 |
| 20803 | 015544 | 百嘉百益债券C | 2026-06-23 | 1.22090000 | 1.67570000 | 购买 |
| 20804 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 2025-12-26 | 1.20670000 | 1.20670000 | 购买 |
| 20805 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 2025-12-26 | 1.19220000 | 1.19220000 | 购买 |
| 20806 | 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 2026-06-23 | 1.16260000 | 1.16260000 | 购买 |
| 20807 | 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 2026-06-18 | 1.07980000 | 1.07980000 | 购买 |
| 20808 | 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 2026-06-18 | 1.06450000 | 1.06450000 | 购买 |
| 20809 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 2026-06-23 | 0.97890000 | 0.97890000 | 购买 |
| 20810 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 2026-06-23 | 0.95310000 | 0.95310000 | 购买 |
| 20811 | 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 2026-06-18 | 1.10530000 | 1.10530000 | 购买 |
| 20812 | 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 2026-06-18 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 20813 | 016751 | 博时精选混合C | 2026-06-23 | 2.67460000 | 2.76010000 | 购买 |
| 20814 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 2026-06-23 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |
| 20815 | 015587 | 东方匠心优选混合C | 2026-06-23 | 0.96970000 | 0.96970000 | 购买 |
| 20816 | 016424 | 广发集汇债券A | 2026-06-23 | 1.19010000 | 1.19010000 | 购买 |
| 20817 | 016425 | 广发集汇债券C | 2026-06-23 | 1.17660000 | 1.17660000 | 购买 |
| 20818 | 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 2026-06-23 | 1.13960000 | 1.13960000 | 购买 |
| 20819 | 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 2026-06-23 | 2.34260000 | 2.34260000 | 购买 |
| 20820 | 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 2026-06-23 | 1.10700000 | 1.10700000 | 购买 |