| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20801 | 016481 | 兴全恒信债券A | 2026-03-27 | 1.09360000 | 1.12860000 | 购买 |
| 20802 | 016482 | 兴全恒信债券C | 2026-03-27 | 1.08970000 | 1.12270000 | 购买 |
| 20803 | 016367 | 嘉实多利收益债券C | 2026-03-27 | 0.93820000 | 1.18590000 | 购买 |
| 20804 | 013914 | 大成红利优选一年持有混合发起式A | 2026-03-27 | 1.38420000 | 1.38420000 | 购买 |
| 20805 | 013915 | 大成红利优选一年持有混合发起式C | 2026-03-27 | 1.35670000 | 1.35670000 | 购买 |
| 20806 | 016725 | 农银品质农业股票A | 2026-03-27 | 0.79060000 | 0.79060000 | 购买 |
| 20807 | 016726 | 农银品质农业股票C | 2026-03-27 | 0.77940000 | 0.77940000 | 购买 |
| 20808 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 2026-03-27 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 20809 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 2026-03-27 | 1.06610000 | 1.06610000 | 购买 |
| 20810 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 2026-03-27 | 2.07210000 | 2.33710000 | 购买 |
| 20811 | 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 2026-03-27 | 1.00490000 | 1.07800000 | 购买 |
| 20812 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 2025-12-26 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 20813 | 016676 | 南方君誉混合A | 2026-03-27 | 1.31460000 | 1.31460000 | 购买 |
| 20814 | 016677 | 南方君誉混合C | 2026-03-27 | 1.28880000 | 1.28880000 | 购买 |
| 20815 | 016119 | 华富时代锐选混合A | 2026-03-27 | 0.95740000 | 0.95740000 | 购买 |
| 20816 | 016120 | 华富时代锐选混合C | 2026-03-27 | 0.94500000 | 0.94500000 | 购买 |
| 20817 | 016072 | 财通弘利纯债债券 | 2026-03-27 | 1.01070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 20818 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 2025-10-10 | 1.12630000 | 1.15730000 | 购买 |
| 20819 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 2025-10-10 | 1.11690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 20820 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 2025-10-10 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |