| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20821 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-27 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 20822 | 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 2026-03-27 | 1.01730000 | 1.11430000 | 购买 |
| 20823 | 016914 | 博时富泽金融债A | 2026-03-27 | 1.01530000 | 1.10950000 | 购买 |
| 20824 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-27 | 1.06000000 | 1.06000000 | 购买 |
| 20825 | 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-03-27 | 1.05020000 | 1.10360000 | 购买 |
| 20826 | 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-03-27 | 1.04710000 | 1.10050000 | 购买 |
| 20827 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 2026-03-27 | 1.25780000 | 1.25780000 | 购买 |
| 20828 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 2026-03-27 | 1.23670000 | 1.23670000 | 购买 |
| 20829 | 016925 | 华夏鼎辉债券A | 2026-03-27 | 1.01730000 | 1.10460000 | 购买 |
| 20830 | 016926 | 华夏鼎辉债券C | 2026-03-27 | 1.04460000 | 1.10140000 | 购买 |
| 20831 | 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起式 | 2026-03-27 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 20832 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 2026-03-27 | 1.53920000 | 1.53920000 | 购买 |
| 20833 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 2026-03-27 | 1.50880000 | 1.50880000 | 购买 |
| 20834 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 2026-03-27 | 1.11880000 | 1.11880000 | 购买 |
| 20835 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 2026-03-27 | 1.11130000 | 1.11130000 | 购买 |
| 20836 | 016858 | 国金量化多因子C | 2026-03-27 | 3.14370000 | 3.14370000 | 购买 |
| 20837 | 016853 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 2026-03-27 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 20838 | 015759 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 2024-05-29 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 20839 | 015760 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 2024-05-29 | 0.97600000 | 0.97600000 | 购买 |
| 20840 | 016907 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2026-03-25 | 1.16440000 | 1.16440000 | 购买 |