| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20821 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 2026-06-23 | 2.30920000 | 2.30920000 | 购买 |
| 20822 | 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 2024-07-16 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 20823 | 016421 | 万家惠利债券A | 2026-06-23 | 1.10670000 | 1.10670000 | 购买 |
| 20824 | 016422 | 万家惠利债券C | 2026-06-23 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 20825 | 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 2025-12-05 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 20826 | 016662 | 平安元福短债发起式A | 2026-06-23 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 20827 | 016663 | 平安元福短债发起式C | 2026-06-23 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 20828 | 016752 | 中信建投景信债券A | 2026-06-23 | 1.01010000 | 1.07950000 | 购买 |
| 20829 | 016753 | 中信建投景信债券C | 2026-06-23 | 1.02790000 | 1.06890000 | 购买 |
| 20830 | 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 2026-06-23 | 1.14890000 | 1.14890000 | 购买 |
| 20831 | 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 2026-06-23 | 1.13290000 | 1.13290000 | 购买 |
| 20832 | 016774 | 中信建投红利智选混合A | 2026-06-23 | 1.18690000 | 1.18690000 | 购买 |
| 20833 | 016775 | 中信建投红利智选混合C | 2026-06-23 | 1.16960000 | 1.16960000 | 购买 |
| 20834 | 016599 | 富国睿利定期开放混合型发起式C | 2026-06-23 | 1.58000000 | 1.58000000 | 购买 |
| 20835 | 016451 | 博远增睿纯债债券A | 2026-06-23 | 1.07320000 | 1.12020000 | 购买 |
| 20836 | 016411 | 招商添文1年定开债发起式 | 2026-06-23 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 20837 | 016808 | 嘉合磐益纯债A | 2026-06-23 | 1.02920000 | 1.12320000 | 购买 |
| 20838 | 016809 | 嘉合磐益纯债C | 2026-06-23 | 1.02860000 | 1.12260000 | 购买 |
| 20839 | 016793 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 2026-06-23 | 1.02310000 | 1.09810000 | 购买 |
| 20840 | 015623 | 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | -- | -- | 购买 |