| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20841 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 2026-06-23 | 1.09550000 | 1.13270000 | 购买 |
| 20842 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 2026-06-23 | 1.09330000 | 1.13050000 | 购买 |
| 20843 | 016699 | 易方达丰和债券C | 2026-06-23 | 1.67680000 | 1.67680000 | 购买 |
| 20844 | 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 2026-06-23 | 1.05980000 | 1.12610000 | 购买 |
| 20845 | 015604 | 华安动力领航混合A | 2026-06-23 | 2.21440000 | 2.21440000 | 购买 |
| 20846 | 015605 | 华安动力领航混合C | 2026-06-23 | 2.16650000 | 2.16650000 | 购买 |
| 20847 | 015724 | 英大碳中和混合A | 2026-06-23 | 1.97340000 | 1.97340000 | 购买 |
| 20848 | 015725 | 英大碳中和混合C | 2026-06-23 | 1.94620000 | 1.94620000 | 购买 |
| 20849 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 2026-06-23 | 1.50860000 | 1.50860000 | 购买 |
| 20850 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 2026-06-23 | 1.49200000 | 1.49200000 | 购买 |
| 20851 | 015953 | 信澳鑫享债券A | 2026-06-23 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 20852 | 015954 | 信澳鑫享债券C | 2026-06-23 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 20853 | 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 2026-06-23 | 1.10450000 | 1.10450000 | 购买 |
| 20854 | 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 2026-06-23 | 1.09640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 20855 | 016674 | 永赢安泰中短债A | 2026-06-23 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 20856 | 016675 | 永赢安泰中短债C | 2026-06-23 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 20857 | 016745 | 大摩18个月定期开放债券A | 2026-06-18 | 1.02300000 | 1.20900000 | 购买 |
| 20858 | 016287 | 大成消费机遇混合A | 2026-06-23 | 0.91270000 | 0.91270000 | 购买 |
| 20859 | 016288 | 大成消费机遇混合C | 2026-06-23 | 0.89320000 | 0.89320000 | 购买 |
| 20860 | 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 2026-06-23 | 1.08460000 | 1.11760000 | 购买 |