| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20861 | 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-26 | 1.16490000 | 1.16490000 | 购买 |
| 20862 | 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-26 | 1.14970000 | 1.14970000 | 购买 |
| 20863 | 016506 | 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 2026-03-27 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 20864 | 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 2026-03-27 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 20865 | 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 2026-03-27 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 20866 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-27 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 20867 | 016485 | 中欧成长先锋混合A | 2026-03-27 | 1.80920000 | 1.80920000 | 购买 |
| 20868 | 016486 | 中欧成长先锋混合C | 2026-03-27 | 1.76160000 | 1.76160000 | 购买 |
| 20869 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 2026-03-27 | 4.27200000 | 4.27200000 | 购买 |
| 20870 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 2026-03-27 | 0.80430000 | 0.80430000 | 购买 |
| 20871 | 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A | 2026-03-27 | 1.06140000 | 1.06140000 | 购买 |
| 20872 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 2026-03-27 | 0.79880000 | 0.79880000 | 购买 |
| 20873 | 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C | 2026-03-27 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 20874 | 016873 | 广发远见智选混合A | 2026-03-27 | 1.53950000 | 1.53950000 | 购买 |
| 20875 | 016874 | 广发远见智选混合C | 2026-03-27 | 1.51440000 | 1.51440000 | 购买 |
| 20876 | 016950 | 鹏华睿投混合C | 2026-03-27 | 1.24860000 | 1.24860000 | 购买 |
| 20877 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-10-31 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 20878 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-10-31 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 20879 | 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 2026-03-27 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 20880 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 2026-03-27 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |