| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20881 | 016795 | 华安沣裕债券C | 2026-04-14 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 20882 | 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-22 | 1.15080000 | 1.15080000 | 购买 |
| 20883 | 016787 | 万家家享中短债D | 2026-06-23 | 1.05260000 | 1.16780000 | 购买 |
| 20884 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20885 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20886 | 015893 | 广发景益债券A | 2026-06-23 | 1.13730000 | 1.13730000 | 购买 |
| 20887 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 2026-06-23 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 20888 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 2026-06-23 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 20889 | 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 2026-06-23 | 1.94140000 | 1.94140000 | 购买 |
| 20890 | 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 2026-06-23 | 1.91440000 | 1.91440000 | 购买 |
| 20891 | 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 2026-06-23 | 1.07680000 | 1.12180000 | 购买 |
| 20892 | 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 2026-06-23 | 1.11040000 | 1.12040000 | 购买 |
| 20893 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 2026-06-23 | 1.21240000 | 1.21240000 | 购买 |
| 20894 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 2026-06-23 | 1.20500000 | 1.20500000 | 购买 |
| 20895 | 015713 | 格林聚鑫增强债券A | 2026-06-23 | 0.98060000 | 0.98060000 | 购买 |
| 20896 | 015714 | 格林聚鑫增强债券C | 2026-06-23 | 0.93910000 | 0.93910000 | 购买 |
| 20897 | 970192 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 | 2026-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20898 | 015639 | 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 2025-10-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 20899 | 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 2026-06-23 | 0.99110000 | 0.99110000 | 购买 |
| 20900 | 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 2026-06-23 | 0.97340000 | 0.97340000 | 购买 |