| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20881 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 2026-03-27 | 0.71180000 | 0.71180000 | 购买 |
| 20882 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 2026-03-27 | 0.70570000 | 0.70570000 | 购买 |
| 20883 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 2025-11-21 | 1.43870000 | 1.43870000 | 购买 |
| 20884 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 2025-11-21 | 1.42880000 | 1.42880000 | 购买 |
| 20885 | 016965 | 中银乐享债券 | 2026-03-27 | 1.03580000 | 1.10380000 | 购买 |
| 20886 | 016473 | 景顺长城景丰货币E | 2026-03-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20887 | 016924 | 广发百发大数据价值混合C | 2026-03-27 | 1.53600000 | 1.53600000 | 购买 |
| 20888 | 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-03-26 | 1.06360000 | 1.06360000 | 购买 |
| 20889 | 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 2026-03-27 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 20890 | 015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 2026-03-27 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 20891 | 015911 | 兴业致远混合A | 2026-03-27 | 1.40550000 | 1.40550000 | 购买 |
| 20892 | 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | 2026-03-27 | 1.65980000 | 1.65980000 | 购买 |
| 20893 | 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | 2026-03-27 | 1.63700000 | 1.63700000 | 购买 |
| 20894 | 015912 | 兴业致远混合C | 2026-03-27 | 1.38200000 | 1.38200000 | 购买 |
| 20895 | 016904 | 华夏安益短债债券A | 2026-03-27 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 20896 | 016905 | 华夏安益短债债券C | 2026-03-27 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 20897 | 016645 | 富国恒享回报12个月持有期混合A | 2026-03-27 | 1.08470000 | 1.08470000 | 购买 |
| 20898 | 016646 | 富国恒享回报12个月持有期混合C | 2026-03-27 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 20899 | 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | 2026-03-27 | 1.04310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 20900 | 016541 | 交银启衡混合A | 2026-03-27 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |