| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20901 | 016542 | 交银启衡混合C | 2026-03-27 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 20902 | 016901 | 工银四季收益债券C | 2026-03-27 | 1.10470000 | 1.19020000 | 购买 |
| 20903 | 852200 | 海通策略优选A | 2025-10-28 | 1.32460000 | 1.32460000 | 购买 |
| 20904 | 852289 | 海通策略优选C | 2025-10-28 | 1.30920000 | 1.30920000 | 购买 |
| 20905 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 2026-03-27 | 1.24700000 | 1.24700000 | 购买 |
| 20906 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 2026-03-27 | 1.23660000 | 1.23660000 | 购买 |
| 20907 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 2025-01-21 | 0.95190000 | 0.95190000 | 购买 |
| 20908 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 2025-01-21 | 0.93980000 | 0.93980000 | 购买 |
| 20909 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 20910 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 0.98360000 | 0.98360000 | 购买 |
| 20911 | 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A | 2026-03-27 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 20912 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 2026-03-27 | 1.03530000 | 1.08430000 | 购买 |
| 20913 | 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C | 2026-03-27 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 20914 | 015786 | 诺安货币C | 2026-03-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20915 | 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 2026-03-27 | 1.01040000 | 1.10190000 | 购买 |
| 20916 | 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 2026-03-27 | 1.06820000 | 1.09320000 | 购买 |
| 20917 | 016908 | 华安中证基建指数发起式A | 2025-11-14 | 1.21130000 | 1.21130000 | 购买 |
| 20918 | 016909 | 华安中证基建指数发起式C | 2025-11-14 | 1.20410000 | 1.20410000 | 购买 |
| 20919 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 2026-03-27 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 20920 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 2026-03-27 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |